名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信安诚债券A | 1.0092 | 0.63% |
光大保德信安诚债券C | 1.0029 | 0.63% |
光大保德信尊利纯债一… | 1.0234 | 0.32% |
光大保德信瑞和混合C | 0.7742 | 0.31% |
光大保德信瑞和混合A | 0.7905 | 0.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信现金宝货币… | 0.3883 | 2.34% |
光大保德信现金宝货币… | 0.3223 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 949885.05 |
1.利息收入 | 12624.67 |
存款利息收入 | 12624.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-867197.35 |
股票投资收益 | -1056854.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 189657.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1801513.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2944.01 |
减:二、费用 | 123063.42 |
1.管理人报酬 | 63836.0 |
2.托管费 | 15958.97 |
3.销售服务费 | 27639.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15628.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
826821.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
826821.63 |
一、收入: | -2204935.48 |
1.利息收入 | 21105.1 |
存款利息收入 | 21105.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3989300.08 |
股票投资收益 | -4181124.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19601.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 172222.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1715284.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47975.42 |
减:二、费用 | 396734.61 |
1.管理人报酬 | 174021.66 |
2.托管费 | 43505.4 |
3.销售服务费 | 90263.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88943.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2601670.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2601670.09 |
一、收入: | 4522791.62 |
1.利息收入 | 6116.72 |
存款利息收入 | 6116.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1252563.27 |
股票投资收益 | -1399015.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15848.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 130603.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5741580.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27658.07 |
减:二、费用 | 221523.55 |
1.管理人报酬 | 95491.57 |
2.托管费 | 23872.88 |
3.销售服务费 | 49706.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52452.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4301268.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4301268.07 |
一、收入: | -11801463.29 |
1.利息收入 | 23094.8 |
存款利息收入 | 23094.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11136528.07 |
股票投资收益 | -11335597.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 80554.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 118514.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-934930.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
246900.01 |
减:二、费用 | 494637.26 |
1.管理人报酬 | 241004.9 |
2.托管费 | 60251.28 |
3.销售服务费 | 132720.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60659.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12296100.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12296100.55 |
一、收入: | -6450889.88 |
1.利息收入 | 16060.79 |
存款利息收入 | 16060.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14018860.7 |
股票投资收益 | -14144414.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2467.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 123086.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7384796.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
167113.19 |
减:二、费用 | 281980.5 |
1.管理人报酬 | 137586.77 |
2.托管费 | 34396.69 |
3.销售服务费 | 79601.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30394.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6732870.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6732870.38 |
一、收入: | -22988957.36 |
1.利息收入 | 138201.38 |
存款利息收入 | 75212.88 |
债券利息收入 | 38076.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23929088.43 |
股票投资收益 | -24045379.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77189.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39101.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
523954.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
277975.47 |
减:二、费用 | 2729119.16 |
1.管理人报酬 | 371306.23 |
2.托管费 | 92826.56 |
3.销售服务费 | 63307.8 |
4.交易费用 | 2021714.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179963.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25718076.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25718076.52 |
一、收入: | -19488051.42 |
1.利息收入 | 119213.91 |
存款利息收入 | 65253.36 |
债券利息收入 | 29048.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22683957.86 |
股票投资收益 | -22786192.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77226.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25007.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2991226.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
85465.83 |
减:二、费用 | 2253419.28 |
1.管理人报酬 | 294179.84 |
2.托管费 | 73544.96 |
3.销售服务费 | 18664.72 |
4.交易费用 | 1771445.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95584.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21741470.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21741470.7 |
一、收入: | 27072273.77 |
1.利息收入 | 479420.17 |
存款利息收入 | 142499.84 |
债券利息收入 | 157199.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28303871.98 |
股票投资收益 | 27723037.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -24243.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 605077.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1912710.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
201691.67 |
减:二、费用 | 4299666.98 |
1.管理人报酬 | 750768.98 |
2.托管费 | 187692.26 |
3.销售服务费 | 31421.87 |
4.交易费用 | 3226383.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22772606.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22772606.79 |