光大保德信瑞和混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2267476.87元 |
| 本期利润 |
-1582642.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4461049.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3312元 |
| 期末基金资产净值 |
10810874.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-792778.69元 |
| 本期利润 |
2158649.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3684714.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2333元 |
| 期末基金资产净值 |
16148104.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6687290.22元 |
| 本期利润 |
-8278289.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3852742.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.198元 |
| 期末基金资产净值 |
17311467.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8268895.69元 |
| 本期利润 |
-5250452.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1862元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5851342.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.271元 |
| 期末基金资产净值 |
22953527.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1303669.54元 |
| 本期利润 |
-2343101.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
190521.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
32864263.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-368007.97元 |
| 本期利润 |
-1216.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
349004.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
11302671.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116521.99元 |
| 本期利润 |
-1338255.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
788459.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1211元 |
| 期末基金资产净值 |
7344597.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.77% |
