名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全社会价值三年持有… | 1.2338 | 3.27% |
兴全合宜混合(LOF… | 1.2634 | 3.04% |
兴全合宜混合(LOF… | 1.2324 | 3.04% |
兴全沪港深两年持有混… | 0.6188 | 2.94% |
兴全合兴混合A | 0.6124 | 2.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全货币B | 0.555 | 2.06% |
兴全天添益货币B | 0.5656 | 2.04% |
兴全天添益货币A | 0.522 | 1.88% |
兴全添利宝货币 | 0.4841 | 1.82% |
兴全货币E | 0.4928 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 9144.00 | 7816.62 | 85.48% | 1302.77 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 5507.50 | 4710.75 | 85.53% | 785.13 | 14.26% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 12229.59 | 10462.76 | 85.55% | 1743.79 | 14.26% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 6244.40 | 5342.62 | 85.56% | 890.44 | 14.26% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 18931.37 | 13169.64 | 69.57% | 2194.94 | 11.59% | 3542.66 | 18.71% | -- | -- |
2021-06-30 | 9439.17 | 6555.23 | 69.45% | 1092.54 | 11.57% | 1779.36 | 18.85% | -- | -- |
2020-12-31 | 6473.47 | 3945.65 | 60.95% | 657.61 | 10.16% | 1858.13 | 28.70% | -- | -- |