| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中华预期高股息C | 1.1515 | 2.90% |
| 浙商中华预期高股息A | 1.1696 | 2.89% |
| 浙商全景消费混合A | 1.4578 | 1.67% |
| 浙商全景消费混合C | 1.44 | 1.66% |
| 浙商聚潮产业成长混合… | 1.502 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5214 | 1.94% |
| 浙商日添金A | 0.4561 | 1.70% |
| 浙商日添利B | 0.4501 | 1.63% |
| 浙商日添利A | 0.3839 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2415332.02 |
| 1.利息收入 | 63132.4 |
| 存款利息收入 | 39556.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1423363.08 |
| 股票投资收益 | -2705055.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3863352.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 265065.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
928836.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3906803.45 |
| 1.管理人报酬 | 2293953.0 |
| 2.托管费 | 229395.17 |
| 3.销售服务费 | 374876.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 792372.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 792372.38 |
| 6.其他费用 | 212440.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1491471.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1491471.43 |
| 一、收入： | 3800901.83 |
| 1.利息收入 | 42772.36 |
| 存款利息收入 | 24926.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
549586.15 |
| 股票投资收益 | -1739044.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2069326.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219304.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3208543.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2255387.99 |
| 1.管理人报酬 | 1272593.34 |
| 2.托管费 | 127259.32 |
| 3.销售服务费 | 210893.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 536865.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 536865.52 |
| 6.其他费用 | 105564.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1545513.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1545513.84 |
| 一、收入： | -680306.87 |
| 1.利息收入 | 168474.12 |
| 存款利息收入 | 74052.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8024916.82 |
| 股票投资收益 | -1103823.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8751650.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 377089.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8873697.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6469731.63 |
| 1.管理人报酬 | 4437403.5 |
| 2.托管费 | 443740.31 |
| 3.销售服务费 | 750213.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 612608.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 612608.99 |
| 6.其他费用 | 212305.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7150038.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7150038.5 |
| 一、收入： | 6936544.06 |
| 1.利息收入 | 80403.54 |
| 存款利息收入 | 31562.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2406760.78 |
| 股票投资收益 | -2003224.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4094879.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 315105.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4449379.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3350734.13 |
| 1.管理人报酬 | 2371494.21 |
| 2.托管费 | 237149.38 |
| 3.销售服务费 | 399831.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 229336.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 229336.52 |
| 6.其他费用 | 105418.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3585809.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3585809.93 |
| 一、收入： | 19665196.55 |
| 1.利息收入 | 8695891.09 |
| 存款利息收入 | 41914.29 |
| 债券利息收入 | 8383105.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 83246.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11505003.61 |
| 股票投资收益 | 6941578.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4190006.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 1225.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 372193.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-535698.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6705966.22 |
| 1.管理人报酬 | 4418598.57 |
| 2.托管费 | 441859.86 |
| 3.销售服务费 | 607152.99 |
| 4.交易费用 | 475159.81 |
| 5.利息支出 | 535386.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 535386.34 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12959230.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12959230.33 |
| 一、收入： | 12307236.8 |
| 1.利息收入 | 5346443.77 |
| 存款利息收入 | 21877.59 |
| 债券利息收入 | 5160273.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 83246.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5573008.97 |
| 股票投资收益 | 5831666.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -453391.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 1225.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193508.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1387784.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3813607.16 |
| 1.管理人报酬 | 2543994.48 |
| 2.托管费 | 254399.48 |
| 3.销售服务费 | 330600.89 |
| 4.交易费用 | 235055.15 |
| 5.利息支出 | 335870.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 335870.42 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8493629.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8493629.64 |
| 一、收入： | 13636229.93 |
| 1.利息收入 | 4101242.4 |
| 存款利息收入 | 113499.37 |
| 债券利息收入 | 3804703.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4047032.76 |
| 股票投资收益 | 4617593.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -180606.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -419010.0 |
| 股利收益 | 29056.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5487885.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69.19 |
| 减：二、费用 | 3782749.33 |
| 1.管理人报酬 | 2151766.19 |
| 2.托管费 | 215176.51 |
| 3.销售服务费 | 281820.39 |
| 4.交易费用 | 341768.31 |
| 5.利息支出 | 644510.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 644510.2 |
| 6.其他费用 | 140639.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9853480.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9853480.6 |
