名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中华预期高股息A | 1.0396 | 2.17% |
浙商中华预期高股息C | 1.0236 | 2.17% |
浙商沪港深混合A | 0.9111 | 1.03% |
浙商沪港深混合C | 0.8937 | 1.03% |
浙商大数据智选消费C | 1.672 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.513 | 1.94% |
浙商日添金A | 0.4474 | 1.71% |
浙商日添利B | 0.4753 | 1.69% |
浙商日添利A | 0.4097 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.33% | 0.36% | 0.96% | 1.56% | -0.26% | -1.56% | 0.36% | -1.78% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | 1.68% | 0.60% | 0.96% | 4.04% | 1.62% | -0.80% | 1.28% | 1.10% |
同类排名[混合型] |
1105|1379 | 756|1351 | 593|1400 | 1270|1391 | 1129|1365 | 825|1290 | 700|1143 | 503|709 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0235 | 1.0312 | -0.07% | |
2024-04-29 | 1.0242 | 1.0319 | 0.25% | |
2024-04-26 | 1.0216 | 1.0293 | 0.21% | |
2024-04-25 | 1.0195 | 1.0272 | -0.11% | |
2024-04-24 | 1.0206 | 1.0283 | 0.08% |
截至2024-03-31 浙商智多宝稳健一年持有期A期末总份额为0.56亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000338 | 潍柴动力 | 9.00 | 163.23 | 1.45% |
002997 | 瑞鹄模具 | 3.00 | 115.10 | 1.02% |
601636 | 旗滨集团 | 15.00 | 113.95 | 1.01% |
600875 | 东方电气 | 6.00 | 109.46 | 0.97% |
06160 | 百济神州 | 1.00 | 95.69 | 0.85% |
300861 | 美畅股份 | 3.00 | 82.54 | 0.73% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 57.80 | 0.51% |
002984 | 森麒麟 | 1.00 | 56.76 | 0.50% |
603556 | 海兴电力 | 1.00 | 56.46 | 0.50% |
01316 | 耐世特 | 14.00 | 48.43 | 0.43% |