| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 116761.37 |
| 存出保证金 | 74358.17 |
| 交易性金融资产 | 153795421.06 |
| 股票投资 | 117986492.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35808928.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38193.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193994931.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15880483.91 |
| 应付赎回款 | 8415574.71 |
| 应付管理人报酬 | 89550.23 |
| 应付托管费 | 29850.09 |
| 应付销售服务费 | 5058.89 |
| 应付税费 | 325.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251965.51 |
| 负债合计 | 24672808.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141724897.71 |
| 所有者权益合计 | 169322122.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 193994931.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26680765.83 |
| 结算备付金 | 394767.16 |
| 存出保证金 | 38464.08 |
| 交易性金融资产 | 94245327.15 |
| 股票投资 | 82261121.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11984205.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5751577.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127110902.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 355167.62 |
| 应付管理人报酬 | 54943.09 |
| 应付托管费 | 18314.35 |
| 应付销售服务费 | 14008.61 |
| 应付税费 | 127.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215439.54 |
| 负债合计 | 658000.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98588666.75 |
| 所有者权益合计 | 126452901.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 127110902.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1722761.95 |
| 结算备付金 | 716435.59 |
| 存出保证金 | 23671.83 |
| 交易性金融资产 | 49135608.02 |
| 股票投资 | 34397790.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14737817.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 937986.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2365.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52538830.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1599536.76 |
| 应付赎回款 | 98095.07 |
| 应付管理人报酬 | 27822.15 |
| 应付托管费 | 9274.03 |
| 应付销售服务费 | 1368.3 |
| 应付税费 | 137.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257933.96 |
| 负债合计 | 1994167.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42514063.9 |
| 所有者权益合计 | 50544662.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 52538830.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 747074.44 |
| 结算备付金 | 19859.3 |
| 存出保证金 | 5777.52 |
| 交易性金融资产 | 4826967.51 |
| 股票投资 | 3434735.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1392232.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20991.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16801.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5637471.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 99668.5 |
| 应付管理人报酬 | 2864.75 |
| 应付托管费 | 954.92 |
| 应付销售服务费 | 343.97 |
| 应付税费 | 7.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139583.84 |
| 负债合计 | 243423.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4389592.49 |
| 所有者权益合计 | 5394047.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 5637471.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2664369.04 |
| 结算备付金 | 14937.91 |
| 存出保证金 | 59298.73 |
| 交易性金融资产 | 6160977.77 |
| 股票投资 | 5980905.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 180072.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1023.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8900606.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 88978.2 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3963.13 |
| 应付托管费 | 1321.06 |
| 应付销售服务费 | 174.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 284852.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7052129.52 |
| 所有者权益合计 | 8615754.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 8900606.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 803652.64 |
| 结算备付金 | 1234564.09 |
| 存出保证金 | 114336.78 |
| 交易性金融资产 | 256954955.64 |
| 股票投资 | 119902355.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 137052600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42604878.76 |
| 应收利息 | 2615896.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 304328284.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14999872.5 |
| 应付证券清算款 | 10207069.72 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 141428.21 |
| 应付托管费 | 47142.73 |
| 应付销售服务费 | 3328.67 |
| 应付税费 | 15150.25 |
| 应付利息 | 4237.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.56 |
| 负债合计 | 25715153.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 246078015.62 |
| 所有者权益合计 | 278613130.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 304328284.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7127135.82 |
| 结算备付金 | 2401522.1 |
| 存出保证金 | 94052.62 |
| 交易性金融资产 | 705009185.03 |
| 股票投资 | 228493984.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 476515200.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7990650.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 722673545.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4489437.98 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 343483.16 |
| 应付托管费 | 114494.37 |
| 应付销售服务费 | 11.49 |
| 应付税费 | 48959.99 |
| 应付利息 | -11823.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 35444491.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 629518225.67 |
| 所有者权益合计 | 687229054.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 722673545.97 |
