| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6264865.33元 |
| 本期利润 | -9004135.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25514545.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1963元 |
| 期末基金资产净值 | 155524405.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5394749.87元 |
| 本期利润 | 3601408.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0867元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18017309.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.289元 |
| 期末基金资产净值 | 80355231.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3944841.89元 |
| 本期利润 | 1431954.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7473779.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1897元 |
| 期末基金资产净值 | 46872703.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 250845.99元 |
| 本期利润 | 11967.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 341637.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0964元 |
| 期末基金资产净值 | 4362079.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42568515.28元 |
| 本期利润 | 32982453.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -144823.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0223元 |
| 期末基金资产净值 | 7952758.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2224元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45743864.49元 |
| 本期利润 | 29795819.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0803元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31396617.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1324元 |
| 期末基金资产净值 | 268572962.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36708987.18元 |
| 本期利润 | 46873014.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0901元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44124811.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0701元 |
| 期末基金资产净值 | 687196555.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.17% |
