名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券科技创新混合… | 0.451 | 0.47% |
中银证券慧泽进取3个… | 0.7939 | 0.47% |
中银证券慧泽进取3个… | 0.7997 | 0.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.5045 | 1.90% |
中银证券现金管家货币… | 0.4388 | 1.66% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 87.17 | -104.11 | -119.43% | 57.05 | 65.45% | 9.46 | 10.85% |
2023-06-30 | 64.45 | -20.56 | -31.90% | 15.36 | 23.83% | 8.83 | 13.70% |
2022-12-31 | -602.86 | -590.38 | 97.93% | 170.00 | -28.20% | 6.48 | -1.07% |
2022-06-30 | -218.91 | -211.71 | 96.71% | 100.73 | -46.01% | 6.83 | -3.12% |
2021-12-31 | 1464.20 | 1672.84 | 114.25% | 39.93 | 2.73% | 12.24 | 0.84% |
2021-06-30 | 1098.32 | 1215.24 | 110.65% | -9.09 | -0.83% | 9.49 | 0.86% |
2020-12-31 | 2483.86 | 686.77 | 27.65% | -56.27 | -2.27% | 16.06 | 0.65% |