名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券优势制造股票… | 0.7796 | 3.78% |
中银证券优势制造股票… | 0.7885 | 3.76% |
中银证券均衡成长混合… | 0.6694 | 3.48% |
中银证券均衡成长混合… | 0.6613 | 3.47% |
中银证券优选行业龙头… | 0.4523 | 3.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.5041 | 2.05% |
中银证券现金管家货币… | 0.4386 | 1.80% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.75% | -0.15% | 0.23% | 1.53% | 0.48% | 0.42% | -0.46% | -4.42% |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
同类排名[债券型] |
754|1036 | 808|1080 | 901|1084 | 804|1048 | 781|1003 | 438|927 | 529|758 | 479|582 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0057 | 1.0057 | -0.03% | |
2024-04-25 | 1.006 | 1.006 | 0.03% | |
2024-04-24 | 1.0057 | 1.0057 | -0.02% | |
2024-04-23 | 1.0059 | 1.0059 | 0.05% | |
2024-04-22 | 1.0054 | 1.0054 | 0.03% |
截至2024-03-31 中银证券安泰债券A期末总份额为0.38亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688187 | 时代电气 | 0.00 | 21.07 | 0.53% |
601816 | 京沪高铁 | 4.00 | 20.08 | 0.51% |
000338 | 潍柴动力 | 1.00 | 16.69 | 0.42% |
000630 | 铜陵有色 | 4.00 | 15.88 | 0.40% |
600256 | 广汇能源 | 2.00 | 14.88 | 0.37% |
600150 | 中国船舶 | 0.00 | 14.80 | 0.37% |
002737 | 葵花药业 | 0.00 | 13.71 | 0.34% |
002705 | 新宝股份 | 0.00 | 13.28 | 0.33% |
600566 | 济川药业 | 0.00 | 12.73 | 0.32% |
000538 | 云南白药 | 0.00 | 12.70 | 0.32% |