| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1398 | 3.05% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1445 | 3.05% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6419 | 2.97% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6462 | 2.95% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
| 中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
| 中银证券汇享定期开放… | 1.0982 | 0.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5939 | 1.90% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5282 | 1.66% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.13% | 5.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.62% | 24.63 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.37% | 14.88 |
| 建筑业 | 0.26% | 10.48 |
| 批发和零售业 | 0.45% | 17.79 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.27% | 10.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.26% | 10.53 |
| 金融业 | 0.46% | 18.35 |
| 制造业 | 8.28% | 329.19 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 11.11% | 441.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.24% | 9.62 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.44% | 17.92 |
| 制造业 | 9.16% | 370.05 |
| 房地产业 | 0.17% | 6.93 |
| 金融业 | 0.35% | 14.15 |
| 合计 | 12.12% | 489.71 |
| 采矿业 | 0.35% | 14.28 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.48% | 19.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.49% | 19.68 |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.31% | 12.41 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.13% | 5.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 合计 | 11.53% | 492.84 |
| 采矿业 | 0.27% | 11.46 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.61% | 26.11 |
| 房地产业 | 0.21% | 8.92 |
| 制造业 | 8.7% | 371.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.48% | 20.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.45% | 19.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.3% | 12.78 |
| 批发和零售业 | 0.25% | 10.85 |
| 建筑业 | 0.26% | 11.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.4% | 18.56 |
| 批发和零售业 | 0.45% | 21.12 |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.41% | 19.15 |
| 金融业 | 0.21% | 9.89 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.01% | 47.34 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 10.37% | 484.14 |
| 建筑业 | 0.7% | 32.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.53% | 24.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.54% | 25.06 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 14.62% | 682.46 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 12.77% | 618.55 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.03% | 49.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.22% | 10.44 |
| 建筑业 | 0.25% | 12.32 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.78% | 37.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 合计 | 17.46% | 845.99 |
| 房地产业 | 0.56% | 26.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.64% | 79.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.22% | 10.58 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.43% | 22.65 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 合计 | 18.35% | 957.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.85% | 148.77 |
| 建筑业 | 0.02% | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.59% | 30.78 |
| 批发和零售业 | 1.25% | 65.24 |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 13.2% | 689.06 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.7% | 38.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 18.62% | 1028.56 |
| 合计 | 19.32% | 1067.27 |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.78% | 112.32 |
| 制造业 | 17.42% | 1102.49 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 合计 | 19.87% | 1257.44 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.67% | 42.64 |
| 金融业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.92% | 67.43 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 17.18% | 1259.28 |
| 合计 | 18.69% | 1370.31 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.59% | 43.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.37% | 33.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 15.76% | 1442.19 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.78% | 71.15 |
| 合计 | 18.03% | 1649.32 |
| 卫生和社会工作 | 1.12% | 102.37 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 13.15% | 1469.50 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 19.91% | 2224.42 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.8% | 648.38 |
| 租赁和商务服务业 | 0.95% | 106.55 |
| 金融业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 制造业 | 14.92% | 2561.17 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 17.89% | 3072.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.53% | 262.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.45% | 249.02 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.52% | 126.18 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.4% | 96.98 |
| 制造业 | 13.03% | 3168.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 15.85% | 3853.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.86% | 208.36 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.04% | 253.99 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.66% | 301.83 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 19.3% | 8864.11 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 17.08% | 7845.33 |
| 金融业 | 0.49% | 225.54 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.07% | 491.41 |
| 金融业 | 1.05% | 665.26 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.14% | 90.71 |
| 合计 | 9.52% | 6047.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.51% | 323.40 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.18% | 111.29 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.44% | 280.90 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 7.2% | 4576.26 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
