| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 72175112.29 |
| 1.利息收入 | 1007836.36 |
| 存款利息收入 | 1007836.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-211573810.09 |
| 股票投资收益 | -223120678.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4290.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11542578.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
282240654.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500431.1 |
| 减：二、费用 | 46378908.28 |
| 1.管理人报酬 | 39502852.64 |
| 2.托管费 | 6583808.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292231.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25796204.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25796204.01 |
| 一、收入： | 529368671.52 |
| 1.利息收入 | 469334.7 |
| 存款利息收入 | 469334.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69076067.73 |
| 股票投资收益 | -77110893.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1520.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8033304.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
597563649.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411754.68 |
| 减：二、费用 | 27080227.14 |
| 1.管理人报酬 | 23084419.85 |
| 2.托管费 | 3847403.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148398.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
502288444.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
502288444.38 |
| 一、收入： | -1443567578.33 |
| 1.利息收入 | 998551.49 |
| 存款利息收入 | 998551.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-502922108.62 |
| 股票投资收益 | -518187396.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4993938.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10271349.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-942520497.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
876475.88 |
| 减：二、费用 | 58751109.33 |
| 1.管理人报酬 | 50084473.97 |
| 2.托管费 | 8347412.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319178.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1502318687.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1502318687.66 |
| 一、收入： | -578957336.62 |
| 1.利息收入 | 457710.48 |
| 存款利息收入 | 457710.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-379340151.81 |
| 股票投资收益 | -390469918.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1344113.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9785652.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-200662200.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
587305.26 |
| 减：二、费用 | 30419868.92 |
| 1.管理人报酬 | 25932423.5 |
| 2.托管费 | 4322070.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165345.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-609377205.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-609377205.54 |
| 一、收入： | 973140231.91 |
| 1.利息收入 | 4733863.59 |
| 存款利息收入 | 2712727.36 |
| 债券利息收入 | 15018.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1168519613.93 |
| 股票投资收益 | 1144579258.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7648002.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16292353.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-212094300.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11981054.44 |
| 减：二、费用 | 129252142.21 |
| 1.管理人报酬 | 87280882.66 |
| 2.托管费 | 14546813.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27075657.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 348733.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
843888089.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
843888089.7 |
| 一、收入： | 895416663.38 |
| 1.利息收入 | 3896359.55 |
| 存款利息收入 | 1877008.91 |
| 债券利息收入 | 13233.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
308306770.52 |
| 股票投资收益 | 291972270.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16334499.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
574528958.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8684575.2 |
| 减：二、费用 | 72651650.01 |
| 1.管理人报酬 | 49600000.12 |
| 2.托管费 | 8266666.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14633088.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151846.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
822765013.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
822765013.37 |
| 一、收入： | 717706216.29 |
| 1.利息收入 | 36021117.83 |
| 存款利息收入 | 5397456.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55901845.23 |
| 股票投资收益 | -58880486.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2978640.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
733280711.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4306232.15 |
| 减：二、费用 | 73963506.54 |
| 1.管理人报酬 | 54534911.68 |
| 2.托管费 | 9089151.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10249400.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90041.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
643742709.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
643742709.75 |
