| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 37117098.25 |
| 1.利息收入 | 225211.29 |
| 存款利息收入 | 135606.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34523245.93 |
| 股票投资收益 | -1381578.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34388962.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1515861.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2368641.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12855956.38 |
| 1.管理人报酬 | 4985071.72 |
| 2.托管费 | 1661690.66 |
| 3.销售服务费 | 718023.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5134723.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5134723.97 |
| 6.其他费用 | 264224.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24261141.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24261141.87 |
| 一、收入： | 37149352.04 |
| 1.利息收入 | 134704.67 |
| 存款利息收入 | 105127.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30014946.15 |
| 股票投资收益 | 7282001.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21375893.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1357051.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6999701.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7769415.49 |
| 1.管理人报酬 | 2834897.07 |
| 2.托管费 | 944965.7 |
| 3.销售服务费 | 400741.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3389106.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3389106.41 |
| 6.其他费用 | 138940.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29379936.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29379936.55 |
| 一、收入： | -23735554.28 |
| 1.利息收入 | 1097142.09 |
| 存款利息收入 | 1097142.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11830988.16 |
| 股票投资收益 | -40901550.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50023289.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2709250.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36663684.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25153375.96 |
| 1.管理人报酬 | 9120179.45 |
| 2.托管费 | 3040059.79 |
| 3.销售服务费 | 1339666.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11160118.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11160118.98 |
| 6.其他费用 | 281572.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48888930.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48888930.24 |
| 一、收入： | 6744344.53 |
| 1.利息收入 | 728366.23 |
| 存款利息收入 | 728366.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25001569.17 |
| 股票投资收益 | -28099244.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51413115.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1687698.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18985590.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14845018.03 |
| 1.管理人报酬 | 5266152.34 |
| 2.托管费 | 1755384.09 |
| 3.销售服务费 | 782941.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6762061.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6762061.22 |
| 6.其他费用 | 149514.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8100673.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8100673.5 |
| 一、收入： | 437523704.3 |
| 1.利息收入 | 264938144.06 |
| 存款利息收入 | 4133998.0 |
| 债券利息收入 | 249142561.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 32587.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
236232326.1 |
| 股票投资收益 | 118957979.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107443286.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2578450.0 |
| 股利收益 | 12409510.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63646765.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 107613111.34 |
| 1.管理人报酬 | 49202626.59 |
| 2.托管费 | 16400875.45 |
| 3.销售服务费 | 8169314.38 |
| 4.交易费用 | 12822209.43 |
| 5.利息支出 | 19971854.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19971854.18 |
| 6.其他费用 | 329787.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329910592.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329910592.96 |
| 一、收入： | 237383021.23 |
| 1.利息收入 | 183580773.8 |
| 存款利息收入 | 2672388.05 |
| 债券利息收入 | 169246801.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 32587.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129419755.78 |
| 股票投资收益 | 92979826.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26647900.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2578450.0 |
| 股利收益 | 12370478.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75617508.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 71524884.45 |
| 1.管理人报酬 | 37764112.31 |
| 2.托管费 | 12588037.41 |
| 3.销售服务费 | 6536012.13 |
| 4.交易费用 | 8973308.88 |
| 5.利息支出 | 5053923.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5053923.57 |
| 6.其他费用 | 142329.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165858136.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165858136.78 |
| 一、收入： | 241200464.21 |
| 1.利息收入 | 85385566.08 |
| 存款利息收入 | 6311092.89 |
| 债券利息收入 | 67176341.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 204033.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57845915.49 |
| 股票投资收益 | 59292139.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1728130.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 281907.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97968982.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36815170.33 |
| 1.管理人报酬 | 18715834.64 |
| 2.托管费 | 6238611.54 |
| 3.销售服务费 | 3418790.21 |
| 4.交易费用 | 3326975.23 |
| 5.利息支出 | 4807248.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4807248.82 |
| 6.其他费用 | 123725.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204385293.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204385293.88 |
