嘉实浦惠6个月持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1898972.83 |
| 存出保证金 |
53645.3 |
| 交易性金融资产 |
728638016.68 |
| 股票投资 |
81291690.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
647346326.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3589970.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
560.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
737765254.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
117132624.68 |
| 应付证券清算款 |
2157977.39 |
| 应付赎回款 |
1180279.74 |
| 应付管理人报酬 |
323112.62 |
| 应付托管费 |
107704.23 |
| 应付销售服务费 |
48416.41 |
| 应付税费 |
31360.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283904.53 |
| 负债合计 |
121265379.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
579684111.39 |
| 所有者权益合计 |
616499874.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
737765254.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1726995.79 |
| 结算备付金 |
939890.35 |
| 存出保证金 |
78630.47 |
| 交易性金融资产 |
971619370.42 |
| 股票投资 |
125947251.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
845672118.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2608.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
974367495.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
161003067.09 |
| 应付证券清算款 |
737460.52 |
| 应付赎回款 |
8013031.84 |
| 应付管理人报酬 |
405297.8 |
| 应付托管费 |
135099.25 |
| 应付销售服务费 |
59130.35 |
| 应付税费 |
52155.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338010.42 |
| 负债合计 |
170743252.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
750708420.71 |
| 所有者权益合计 |
803624242.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
974367495.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1946803.21 |
| 结算备付金 |
22900245.64 |
| 存出保证金 |
147303.32 |
| 交易性金融资产 |
1463797187.42 |
| 股票投资 |
101017220.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1362779966.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1881301.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
950.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1490673790.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
405163042.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4520155.46 |
| 应付管理人报酬 |
564719.77 |
| 应付托管费 |
188239.92 |
| 应付销售服务费 |
79390.01 |
| 应付税费 |
100019.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
442117.21 |
| 负债合计 |
411057684.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1037642021.57 |
| 所有者权益合计 |
1079616106.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1490673790.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
626729.64 |
| 结算备付金 |
48010231.58 |
| 存出保证金 |
168692.92 |
| 交易性金融资产 |
1929099929.42 |
| 股票投资 |
197033349.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1732066580.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12231955.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200576.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1990338116.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
494004402.7 |
| 应付证券清算款 |
7370357.19 |
| 应付赎回款 |
11567538.78 |
| 应付管理人报酬 |
761828.95 |
| 应付托管费 |
253942.95 |
| 应付销售服务费 |
110437.02 |
| 应付税费 |
146540.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418263.55 |
| 负债合计 |
514633311.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1372738626.35 |
| 所有者权益合计 |
1475704804.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1990338116.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3698218.63 |
| 结算备付金 |
117955314.1 |
| 存出保证金 |
590893.99 |
| 交易性金融资产 |
2751770721.5 |
| 股票投资 |
200967240.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2550803481.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10133292.01 |
| 应收利息 |
39859385.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2031301.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2926039127.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
781000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7893905.56 |
| 应付管理人报酬 |
1129734.98 |
| 应付托管费 |
376578.31 |
| 应付销售服务费 |
170244.09 |
| 应付税费 |
204969.27 |
| 应付利息 |
-305361.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
791010554.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1986674974.81 |
| 所有者权益合计 |
2135028572.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2926039127.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
431390.52 |
| 结算备付金 |
41225955.07 |
| 存出保证金 |
2291647.55 |
| 交易性金融资产 |
7897070949.55 |
| 股票投资 |
830253228.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7066817721.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
102589847.64 |
| 应收利息 |
109803511.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95724.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8153509026.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1269999781.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
148706451.88 |
| 应付管理人报酬 |
3628367.82 |
| 应付托管费 |
1209455.93 |
| 应付销售服务费 |
518167.43 |
| 应付税费 |
523856.94 |
| 应付利息 |
18562.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100579.27 |
| 负债合计 |
1426045012.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6531900463.16 |
| 所有者权益合计 |
6727464013.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
8153509026.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1301360091.2 |
| 结算备付金 |
234085854.23 |
| 存出保证金 |
9604686.59 |
| 交易性金融资产 |
14818370676.6 |
| 股票投资 |
1408700449.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13406184227.4 |
| 资产支持证券投资 |
3486000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1870000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
143888362.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18377309670.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2300173929.77 |
| 应付证券清算款 |
1298333043.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7461899.53 |
| 应付托管费 |
2487299.85 |
| 应付销售服务费 |
1362799.3 |
| 应付税费 |
779750.86 |
| 应付利息 |
168838.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
3613079731.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14559844645.5 |
| 所有者权益合计 |
14764229939.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
18377309670.9 |
