易方达悦享一年持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1637113.22 |
| 存出保证金 |
39261.62 |
| 交易性金融资产 |
833631855.94 |
| 股票投资 |
128442591.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
623323603.79 |
| 资产支持证券投资 |
81865660.63 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12200251.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
848447403.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220357117.5 |
| 应付证券清算款 |
11802656.28 |
| 应付赎回款 |
763714.68 |
| 应付管理人报酬 |
264710.87 |
| 应付托管费 |
79413.26 |
| 应付销售服务费 |
14926.6 |
| 应付税费 |
31782.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238708.48 |
| 负债合计 |
233553029.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
580253921.91 |
| 所有者权益合计 |
614894373.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
848447403.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1899649.28 |
| 结算备付金 |
18546294.65 |
| 存出保证金 |
49722.91 |
| 交易性金融资产 |
1033374081.58 |
| 股票投资 |
140652266.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
784190920.53 |
| 资产支持证券投资 |
108530894.07 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49982527.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1103852435.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
265898444.34 |
| 应付证券清算款 |
39279890.38 |
| 应付赎回款 |
3513628.97 |
| 应付管理人报酬 |
333801.09 |
| 应付托管费 |
100140.33 |
| 应付销售服务费 |
17692.49 |
| 应付税费 |
73573.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193354.65 |
| 负债合计 |
309410526.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
743270781.29 |
| 所有者权益合计 |
794441909.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1103852435.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1227569.03 |
| 结算备付金 |
24034806.93 |
| 存出保证金 |
22358.52 |
| 交易性金融资产 |
1357678046.85 |
| 股票投资 |
108766691.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1119096177.76 |
| 资产支持证券投资 |
129815177.63 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8114687.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2738.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1391080207.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
366930747.05 |
| 应付证券清算款 |
7742560.0 |
| 应付赎回款 |
2469236.27 |
| 应付管理人报酬 |
438543.1 |
| 应付托管费 |
131562.96 |
| 应付销售服务费 |
23198.93 |
| 应付税费 |
77415.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239738.88 |
| 负债合计 |
378053002.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
961709252.16 |
| 所有者权益合计 |
1013027205.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1391080207.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2136440.43 |
| 结算备付金 |
14212783.78 |
| 存出保证金 |
114512.44 |
| 交易性金融资产 |
1559607455.16 |
| 股票投资 |
168255264.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1299853074.38 |
| 资产支持证券投资 |
91499116.17 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71998096.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22381.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1648091669.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86000000.0 |
| 应付证券清算款 |
69991140.24 |
| 应付赎回款 |
4188599.23 |
| 应付管理人报酬 |
620645.17 |
| 应付托管费 |
186193.54 |
| 应付销售服务费 |
34097.58 |
| 应付税费 |
104845.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212042.58 |
| 负债合计 |
161337563.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1370968567.99 |
| 所有者权益合计 |
1486754106.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1648091669.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1401728.21 |
| 结算备付金 |
54534879.88 |
| 存出保证金 |
622082.41 |
| 交易性金融资产 |
2719127169.34 |
| 股票投资 |
346277932.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2272555236.68 |
| 资产支持证券投资 |
100294000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21000130.5 |
| 应收证券清算款 |
5826896.74 |
| 应收利息 |
24247279.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
745604.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2827505771.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
653079612.38 |
| 应付证券清算款 |
59248.4 |
| 应付赎回款 |
6755271.3 |
| 应付管理人报酬 |
944425.69 |
| 应付托管费 |
283327.71 |
| 应付销售服务费 |
51765.51 |
| 应付税费 |
165430.29 |
| 应付利息 |
-101507.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234108.64 |
| 负债合计 |
661672487.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1972648665.87 |
| 所有者权益合计 |
2165833283.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2827505771.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
786559.27 |
| 结算备付金 |
51193309.78 |
| 存出保证金 |
694685.11 |
| 交易性金融资产 |
10913497122.3 |
| 股票投资 |
1214004069.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9350669053.08 |
| 资产支持证券投资 |
348824000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49127058.23 |
| 应收利息 |
116994737.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11132293472.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1447023637.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3945918.74 |
| 应付托管费 |
1183775.64 |
| 应付销售服务费 |
241460.81 |
| 应付税费 |
482597.69 |
| 应付利息 |
30988.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
1453383157.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9055280593.09 |
| 所有者权益合计 |
9678910315.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
11132293472.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
755435.48 |
| 结算备付金 |
45174403.56 |
| 存出保证金 |
549799.43 |
| 交易性金融资产 |
11360163069.3 |
| 股票投资 |
1709637308.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9221980560.84 |
| 资产支持证券投资 |
428545200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1141220.48 |
| 应收利息 |
96194595.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11503978523.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2273992200.01 |
| 应付证券清算款 |
64946.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3856057.56 |
| 应付托管费 |
1156817.26 |
| 应付销售服务费 |
237201.93 |
| 应付税费 |
546056.01 |
| 应付利息 |
-277034.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
2281446198.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9016148187.1 |
| 所有者权益合计 |
9222532325.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
11503978523.9 |
