| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20906158.19 |
| 1.利息收入 | 303602.17 |
| 存款利息收入 | 294425.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8225944.68 |
| 股票投资收益 | -21719688.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23468856.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 3627818.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2848957.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12376611.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12484950.69 |
| 1.管理人报酬 | 4012730.03 |
| 2.托管费 | 1203819.0 |
| 3.销售服务费 | 219331.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6709351.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6709351.22 |
| 6.其他费用 | 267186.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8421207.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8421207.5 |
| 一、收入： | 20855918.4 |
| 1.利息收入 | 210548.7 |
| 存款利息收入 | 207098.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2455169.41 |
| 股票投资收益 | -17594324.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11133534.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 2167549.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1838071.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23100539.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6938290.44 |
| 1.管理人报酬 | 2251659.59 |
| 2.托管费 | 675497.9 |
| 3.销售服务费 | 120360.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3703234.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3703234.04 |
| 6.其他费用 | 142763.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13917627.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13917627.96 |
| 一、收入： | -52071744.19 |
| 1.利息收入 | 459680.65 |
| 存款利息收入 | 434941.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20440073.08 |
| 股票投资收益 | -37098379.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51247292.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 3829528.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2461631.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72971497.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17342463.84 |
| 1.管理人报酬 | 7428455.53 |
| 2.托管费 | 2228536.7 |
| 3.销售服务费 | 402820.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6853114.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6853114.18 |
| 6.其他费用 | 286689.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69414208.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69414208.03 |
| 一、收入： | -23341141.48 |
| 1.利息收入 | 335944.97 |
| 存款利息收入 | 311205.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10221787.98 |
| 股票投资收益 | -32305163.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39388805.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 1576971.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1561175.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33898874.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9967462.32 |
| 1.管理人报酬 | 4344042.93 |
| 2.托管费 | 1303212.86 |
| 3.销售服务费 | 237552.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3856447.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3856447.67 |
| 6.其他费用 | 147395.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33308603.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33308603.8 |
| 一、收入： | 586689767.65 |
| 1.利息收入 | 245999464.28 |
| 存款利息收入 | 1634079.7 |
| 债券利息收入 | 231357607.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 11567266.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
460282167.87 |
| 股票投资收益 | 370578569.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79707777.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 163660.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9832160.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119591864.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 86016920.79 |
| 1.管理人报酬 | 38300606.76 |
| 2.托管费 | 11490182.02 |
| 3.销售服务费 | 2328002.35 |
| 4.交易费用 | 5607906.53 |
| 5.利息支出 | 27381615.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27381615.31 |
| 6.其他费用 | 311807.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
500672846.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
500672846.86 |
| 一、收入： | 466053675.07 |
| 1.利息收入 | 142921019.97 |
| 存款利息收入 | 761987.19 |
| 债券利息收入 | 136232025.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 5908195.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171301534.85 |
| 股票投资收益 | 154942747.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8548006.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 163660.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7647120.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151831120.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50820750.96 |
| 1.管理人报酬 | 23418116.72 |
| 2.托管费 | 7025435.06 |
| 3.销售服务费 | 1437838.58 |
| 4.交易费用 | 2220781.93 |
| 5.利息支出 | 16246760.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16246760.45 |
| 6.其他费用 | 121151.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
415232924.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
415232924.11 |
| 一、收入： | 232189246.37 |
| 1.利息收入 | 68994899.62 |
| 存款利息收入 | 640981.34 |
| 债券利息收入 | 47428898.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 3507879.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1971638.17 |
| 股票投资收益 | 2895078.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1074035.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150595.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
161222234.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
474.45 |
| 减：二、费用 | 25805107.69 |
| 1.管理人报酬 | 12863972.4 |
| 2.托管费 | 3859191.75 |
| 3.销售服务费 | 791606.61 |
| 4.交易费用 | 2534459.69 |
| 5.利息支出 | 5539382.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5539382.47 |
| 6.其他费用 | 71690.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206384138.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206384138.68 |
