| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1248.50 | 401.27 | 32.14% | 120.38 | 9.64% | -- | -- | 21.93 | 1.76% |
| 2023-06-30 | 693.83 | 225.17 | 32.45% | 67.55 | 9.74% | -- | -- | 12.04 | 1.73% |
| 2022-12-31 | 1734.25 | 742.85 | 42.83% | 222.85 | 12.85% | -- | -- | 40.28 | 2.32% |
| 2022-06-30 | 996.75 | 434.40 | 43.58% | 130.32 | 13.07% | -- | -- | 23.76 | 2.38% |
| 2021-12-31 | 8601.69 | 3830.06 | 44.53% | 1149.02 | 13.36% | 560.79 | 6.52% | 232.80 | 2.71% |
| 2021-06-30 | 5082.08 | 2341.81 | 46.08% | 702.54 | 13.82% | 222.08 | 4.37% | 143.78 | 2.83% |
| 2020-12-31 | 2580.51 | 1286.40 | 49.85% | 385.92 | 14.96% | 253.45 | 9.82% | 79.16 | 3.07% |
