名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 15.13% | 88.4% | 0.84% | 51243.87 |
2023-12-31 | 20.89% | 101.37% | 0.42% | 57173.52 |
2023-09-30 | 20.08% | 100.24% | 1.88% | 64596.71 |
2023-06-30 | 17.7% | 98.71% | 2.57% | 74167.39 |
2023-03-31 | 13.03% | 106.23% | 3.13% | 83226.57 |
2022-12-31 | 10.74% | 110.47% | 2.49% | 94639.96 |
2022-09-30 | 9.65% | 112.6% | 1.23% | 112258.24 |
2022-06-30 | 11.32% | 87.43% | 1.1% | 138384.36 |
2022-03-31 | 12.93% | 90.87% | 2.73% | 153690.62 |
2021-12-31 | 15.99% | 104.93% | 2.58% | 201794.04 |
2021-09-30 | 12.74% | 98.05% | 3.29% | 322750.11 |
2021-06-30 | 12.54% | 96.61% | 0.54% | 893867.98 |
2021-03-31 | 14.8% | 86.2% | 1.58% | 863538.33 |
2020-12-31 | 18.54% | 99.99% | 0.5% | 851350.16 |