易方达悦享一年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3525616.97元 |
| 本期利润 |
8149374.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32714258.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0607元 |
| 期末基金资产净值 |
571735187.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8481923.95元 |
| 本期利润 |
13128532.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48293007.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0696元 |
| 期末基金资产净值 |
741673862.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3754661.02元 |
| 本期利润 |
-64318897.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48492073.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.054元 |
| 期末基金资产净值 |
946399554.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
820464.71元 |
| 本期利润 |
-30800391.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108411780.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.085元 |
| 期末基金资产净值 |
1383843633.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
575215106.45元 |
| 本期利润 |
464825762.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157523598.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0857元 |
| 期末基金资产净值 |
2017940375.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
244510820.65元 |
| 本期利润 |
384706134.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
287990000.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0344元 |
| 期末基金资产净值 |
8938679775.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42418649.13元 |
| 本期利润 |
191244753.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42418649.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
8513501561.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
