| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1965.26 |
| 1.利息收入 | 1962.56 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.7 |
| 减：二、费用 | 2543.39 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-578.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-578.13 |
| 一、收入： | 528810.28 |
| 1.利息收入 | 1537.58 |
| 存款利息收入 | 1537.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159234.76 |
| 股票投资收益 | 2839.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 271.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156123.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
367501.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
536.4 |
| 减：二、费用 | 134925.4 |
| 1.管理人报酬 | 59831.8 |
| 2.托管费 | 11966.31 |
| 3.销售服务费 | 2775.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60351.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
393884.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
393884.88 |
| 一、收入： | -2699830.57 |
| 1.利息收入 | 3150.82 |
| 存款利息收入 | 3150.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2093188.44 |
| 股票投资收益 | -2338679.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 0.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 245489.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-610178.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385.7 |
| 减：二、费用 | 213206.59 |
| 1.管理人报酬 | 122055.08 |
| 2.托管费 | 24411.01 |
| 3.销售服务费 | 5325.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61415.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2913037.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2913037.16 |
| 一、收入： | -1136107.75 |
| 1.利息收入 | 1625.01 |
| 存款利息收入 | 1625.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1110590.13 |
| 股票投资收益 | -1235339.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124749.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27348.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206.21 |
| 减：二、费用 | 137973.09 |
| 1.管理人报酬 | 62341.0 |
| 2.托管费 | 12468.22 |
| 3.销售服务费 | 2752.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60411.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1274080.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1274080.84 |
| 一、收入： | 813812.64 |
| 1.利息收入 | 4611.73 |
| 存款利息收入 | 4611.53 |
| 债券利息收入 | 0.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2317237.02 |
| 股票投资收益 | 2135951.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 279.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 181005.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1514467.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6431.11 |
| 减：二、费用 | 414645.49 |
| 1.管理人报酬 | 174657.3 |
| 2.托管费 | 34931.45 |
| 3.销售服务费 | 11105.54 |
| 4.交易费用 | 121175.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72775.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
399167.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
399167.15 |
| 一、收入： | 1457806.86 |
| 1.利息收入 | 2532.21 |
| 存款利息收入 | 2532.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1733455.95 |
| 股票投资收益 | 1620621.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112834.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-282617.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4435.83 |
| 减：二、费用 | 237171.11 |
| 1.管理人报酬 | 96040.3 |
| 2.托管费 | 19208.0 |
| 3.销售服务费 | 7192.25 |
| 4.交易费用 | 53543.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61187.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1220635.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1220635.75 |
