民生加银中证200指数增强A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
5236798.82 |
| 结算备付金 |
116.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5279028.84 |
| 资产总计 |
10515944.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
121500.09 |
| 应付管理人报酬 |
4763.82 |
| 应付托管费 |
952.76 |
| 应付销售服务费 |
214.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59054.12 |
| 负债合计 |
186485.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12922040.96 |
| 所有者权益合计 |
10329458.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
10515944.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1062965.98 |
| 结算备付金 |
4083.82 |
| 存出保证金 |
446.03 |
| 交易性金融资产 |
10999274.84 |
| 股票投资 |
10999274.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
842.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12067612.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11410.81 |
| 应付管理人报酬 |
9858.47 |
| 应付托管费 |
1971.7 |
| 应付销售服务费 |
512.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61070.03 |
| 负债合计 |
84823.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13817835.26 |
| 所有者权益合计 |
11982789.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
12067612.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
712690.48 |
| 结算备付金 |
20671.97 |
| 存出保证金 |
1031.33 |
| 交易性金融资产 |
10785289.16 |
| 股票投资 |
10784046.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1242.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1645.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11521328.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3860.8 |
| 应付管理人报酬 |
9853.18 |
| 应付托管费 |
1970.63 |
| 应付销售服务费 |
438.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40753.13 |
| 负债合计 |
56875.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13694223.77 |
| 所有者权益合计 |
11464452.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
11521328.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
772916.78 |
| 结算备付金 |
22123.02 |
| 存出保证金 |
493.58 |
| 交易性金融资产 |
12280113.45 |
| 股票投资 |
12280113.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7189.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13082836.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21647.01 |
| 应付管理人报酬 |
10300.38 |
| 应付托管费 |
2060.1 |
| 应付销售服务费 |
447.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70866.62 |
| 负债合计 |
105321.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13533622.51 |
| 所有者权益合计 |
12977515.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
13082836.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
911364.92 |
| 结算备付金 |
33295.05 |
| 存出保证金 |
1312.46 |
| 交易性金融资产 |
13504467.61 |
| 股票投资 |
13504467.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
109.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2568.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14453117.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8094.17 |
| 应付管理人报酬 |
12236.77 |
| 应付托管费 |
2447.33 |
| 应付销售服务费 |
541.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
79308.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13654501.24 |
| 所有者权益合计 |
14373808.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
14453117.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1050512.06 |
| 结算备付金 |
54306.18 |
| 存出保证金 |
7635.46 |
| 交易性金融资产 |
15842145.99 |
| 股票投资 |
15842145.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
124.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17938.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16972663.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52.22 |
| 应付赎回款 |
141917.94 |
| 应付管理人报酬 |
13740.66 |
| 应付托管费 |
2748.13 |
| 应付销售服务费 |
884.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49671.58 |
| 负债合计 |
228420.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15085496.36 |
| 所有者权益合计 |
16744242.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
16972663.1 |
