民生加银中证200指数增强A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30236.72元 |
| 本期利润 |
360351.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1501325.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1316元 |
| 期末基金资产净值 |
9903024.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1961649.99元 |
| 本期利润 |
-2499444.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1891319.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1621元 |
| 期末基金资产净值 |
9778771.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1060041.44元 |
| 本期利润 |
-1089741.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0938元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-469501.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0405元 |
| 期末基金资产净值 |
11135382.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1498045.88元 |
| 本期利润 |
151048.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
617500.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0532元 |
| 期末基金资产净值 |
12230086.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1148471.37元 |
| 本期利润 |
853743.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1019875.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0849元 |
| 期末基金资产净值 |
13340527.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.03% |
