名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.5254 | 1.94% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4985 | 1.84% |
浦银日日鑫B | 0.4867 | 1.83% |
浦银安盛日日丰A | 0.4871 | 1.80% |
浦银安盛货币B | 0.4822 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 439740314.68 |
1.利息收入 | 439740314.68 |
存款利息收入 | 73327.89 |
债券利息收入 | 439653775.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 120459806.09 |
1.管理人报酬 | 12121612.94 |
2.托管费 | 4040537.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 104005455.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 104005455.43 |
6.其他费用 | 292200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
319280508.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
319280508.59 |
一、收入: | 216859012.99 |
1.利息收入 | 216859012.99 |
存款利息收入 | 69364.69 |
债券利息收入 | 216776436.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 56480973.87 |
1.管理人报酬 | 6018975.57 |
2.托管费 | 2006325.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 48310621.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 48310621.03 |
6.其他费用 | 145052.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
160378039.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
160378039.12 |
一、收入: | 433898548.45 |
1.利息收入 | 433898548.45 |
存款利息收入 | 204204.35 |
债券利息收入 | 433694344.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 102742084.29 |
1.管理人报酬 | 12144192.8 |
2.托管费 | 4048064.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 86248327.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 86248327.23 |
6.其他费用 | 301500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
331156464.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
331156464.16 |
一、收入: | 215084753.69 |
1.利息收入 | 215084753.69 |
存款利息收入 | 137737.07 |
债券利息收入 | 214947016.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 54518776.39 |
1.管理人报酬 | 6008299.34 |
2.托管费 | 2002766.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 46353358.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 46353358.51 |
6.其他费用 | 154352.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
160565977.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
160565977.3 |
一、收入: | 392230722.99 |
1.利息收入 | 392230722.99 |
存款利息收入 | 47459.89 |
债券利息收入 | 392183176.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 92679647.85 |
1.管理人报酬 | 12095105.69 |
2.托管费 | 4031701.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 76255640.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 76255640.27 |
6.其他费用 | 297200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
299551075.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
299551075.14 |
一、收入: | 179817428.17 |
1.利息收入 | 179817428.17 |
存款利息收入 | 30968.47 |
债券利息收入 | 179786373.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34829697.0 |
1.管理人报酬 | 5997937.68 |
2.托管费 | 1999312.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 26684915.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26684915.04 |
6.其他费用 | 147531.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144987731.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144987731.17 |
一、收入: | 114523928.0 |
1.利息收入 | 114523928.0 |
存款利息收入 | 4061026.56 |
债券利息收入 | 99920533.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14347163.7 |
1.管理人报酬 | 4709433.5 |
2.托管费 | 1569811.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7804419.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7804419.03 |
6.其他费用 | 263500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
100176764.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
100176764.3 |