浦银安盛普华66个月定开债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
650528.39 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13360387226.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5308432925.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1030201.09 |
| 应付托管费 |
343400.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421460.53 |
| 负债合计 |
5310227987.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999993627.83 |
| 所有者权益合计 |
8050159238.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
13360387226.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15636.81 |
| 结算备付金 |
22726.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13081680181.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5044786937.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
994212.99 |
| 应付托管费 |
331404.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310978.53 |
| 负债合计 |
5046423532.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999993621.83 |
| 所有者权益合计 |
8035256648.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
13081680181.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42566.1 |
| 结算备付金 |
3479919.88 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12983114728.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4866454785.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1033734.91 |
| 应付托管费 |
344578.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403222.1 |
| 负债合计 |
4868236320.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999993612.08 |
| 所有者权益合计 |
8114878407.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12983114728.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
296019.86 |
| 结算备付金 |
33820799.01 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12882647712.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4808741070.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
997120.35 |
| 应付托管费 |
332373.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289334.87 |
| 负债合计 |
4810359899.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999993607.02 |
| 所有者权益合计 |
8072287813.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
12882647712.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179270.23 |
| 结算备付金 |
1761296.7 |
| 存出保证金 |
14672.6 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
323815285.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12625523973.8 |
| 资产总计 |
12951294498.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4907171841.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1022581.48 |
| 应付托管费 |
340860.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2609758.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
4911572769.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999993602.01 |
| 所有者权益合计 |
8039721729.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
12951294498.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
816333.44 |
| 结算备付金 |
9290127.07 |
| 存出保证金 |
54140.26 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95923.27 |
| 应收利息 |
193152263.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11466258122.6 |
| 资产总计 |
11669666910.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3622141026.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
996089.51 |
| 应付托管费 |
332029.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
767756.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128931.73 |
| 负债合计 |
3624508659.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999993595.85 |
| 所有者权益合计 |
8045158251.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
11669666910.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42172.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
251894564.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9654533224.43 |
| 资产总计 |
9906469961.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1876127481.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1021299.56 |
| 应付托管费 |
340433.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
480226.33 |
| 应收利润 |
-2.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
1878299546.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7999993591.02 |
| 所有者权益合计 |
8028170415.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
9906469961.81 |
