| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5254 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4985 | 1.84% |
| 浦银日日鑫B | 0.4867 | 1.83% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4871 | 1.80% |
| 浦银安盛货币B | 0.4822 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 163.91% | 0.03% | 805055.43 |
| 2023-12-31 | -- | 165.95% | 0.01% | 805015.92 |
| 2023-09-30 | -- | 164.26% | 0.0% | 805410.72 |
| 2023-06-30 | -- | 162.8% | 0.0% | 803525.66 |
| 2023-03-31 | -- | 160.86% | 0.5% | 803243.65 |
| 2022-12-31 | -- | 159.95% | 0.04% | 811487.84 |
| 2022-09-30 | -- | 159.37% | 0.04% | 809652.12 |
| 2022-06-30 | -- | 159.17% | 0.42% | 807228.78 |
| 2022-03-31 | -- | 158.47% | 0.25% | 805223.26 |
| 2021-12-31 | -- | 157.04% | 0.02% | 803972.17 |
| 2021-09-30 | -- | 152.18% | 0.02% | 804221.38 |
| 2021-06-30 | -- | 142.52% | 0.13% | 804515.82 |
| 2021-03-31 | -- | 130.0% | 0.0% | 803453.84 |
| 2020-12-31 | -- | 120.26% | 0.0% | 802817.04 |
