名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家双引擎灵活配置混… | 2.4271 | 4.40% |
万家双引擎灵活配置混… | 2.4304 | 4.40% |
万家战略发展产业混合… | 0.9749 | 4.37% |
万家战略发展产业混合… | 0.9913 | 4.36% |
万家趋势领先混合A | 1.2369 | 4.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5963 | 2.00% |
万家现金增利货币B | 0.5257 | 1.98% |
万家货币D | 0.5408 | 1.98% |
万家货币B | 0.5408 | 1.98% |
万家日日薪B | 0.5124 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -52432412.17 |
1.利息收入 | 63203.58 |
存款利息收入 | 63203.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42244660.35 |
股票投资收益 | -44355661.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2111001.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10953104.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
702148.86 |
减:二、费用 | 5283590.95 |
1.管理人报酬 | 3900193.53 |
2.托管费 | 325016.11 |
3.销售服务费 | 701258.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 357122.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-57716003.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-57716003.12 |
一、收入: | -6459051.49 |
1.利息收入 | 30982.69 |
存款利息收入 | 30982.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4511838.89 |
股票投资收益 | -5820832.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1308993.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2408246.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
430051.55 |
减:二、费用 | 2050021.11 |
1.管理人报酬 | 1515275.83 |
2.托管费 | 126273.01 |
3.销售服务费 | 231657.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176814.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8509072.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8509072.6 |
一、收入: | -42539513.7 |
1.利息收入 | 37794.69 |
存款利息收入 | 37794.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36133857.77 |
股票投资收益 | -36687730.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 553872.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6514985.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71534.94 |
减:二、费用 | 2679253.0 |
1.管理人报酬 | 1943325.18 |
2.托管费 | 161943.66 |
3.销售服务费 | 223235.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 350748.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45218766.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45218766.7 |
一、收入: | -14514643.07 |
1.利息收入 | 18103.22 |
存款利息收入 | 18103.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23865160.75 |
股票投资收益 | -24309843.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 444683.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9300658.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31755.54 |
减:二、费用 | 1247152.9 |
1.管理人报酬 | 902142.96 |
2.托管费 | 75178.53 |
3.销售服务费 | 87772.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182058.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15761795.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15761795.97 |
一、收入: | 42232533.04 |
1.利息收入 | 1546573.78 |
存款利息收入 | 78691.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37434049.41 |
股票投资收益 | 36478676.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 955373.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2902003.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
349906.29 |
减:二、费用 | 7467631.39 |
1.管理人报酬 | 2999946.33 |
2.托管费 | 249995.57 |
3.销售服务费 | 252708.72 |
4.交易费用 | 3607681.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 357299.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34764901.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34764901.65 |
一、收入: | 46171004.92 |
1.利息收入 | 1522653.51 |
存款利息收入 | 54771.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16581619.23 |
股票投资收益 | 15732279.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 849339.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27897738.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
168993.64 |
减:二、费用 | 3732482.37 |
1.管理人报酬 | 1751704.08 |
2.托管费 | 145975.36 |
3.销售服务费 | 145873.67 |
4.交易费用 | 1524168.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164761.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42438522.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42438522.55 |