名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢数字经济智选混合… | 0.6499 | 5.95% |
永赢数字经济智选混合… | 0.6526 | 5.94% |
永赢科技驱动C | 1.0604 | 3.85% |
永赢科技驱动A | 1.0693 | 3.85% |
永赢新能源智选混合发… | 0.4914 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.9012 | 2.07% |
永赢货币E | 0.8615 | 1.92% |
永赢天天利货币E | 0.4765 | 1.79% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1385.47 | 1163.92 | 84.01% | 193.99 | 14.00% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 798.06 | 671.29 | 84.12% | 111.88 | 14.02% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1759.29 | 1482.09 | 84.24% | 247.02 | 14.04% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 908.96 | 768.30 | 84.53% | 128.05 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4715.54 | 2701.12 | 57.28% | 450.19 | 9.55% | 1532.66 | 32.50% | -- | -- |
2021-06-30 | 2781.12 | 1605.76 | 57.74% | 267.63 | 9.62% | 890.40 | 32.02% | -- | -- |
2020-12-31 | 1414.45 | 826.39 | 58.42% | 137.73 | 9.74% | 434.14 | 30.69% | -- | -- |