永赢港股通品质生活慧选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3202361.2 |
| 存出保证金 |
124750.47 |
| 交易性金融资产 |
610792493.12 |
| 股票投资 |
610792493.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36628.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
711229694.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
604752.86 |
| 应付赎回款 |
25958730.21 |
| 应付管理人报酬 |
722946.73 |
| 应付托管费 |
120491.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1024158.49 |
| 负债合计 |
28431079.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1126861664.33 |
| 所有者权益合计 |
682798615.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
711229694.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112360442.93 |
| 结算备付金 |
852119.27 |
| 存出保证金 |
132123.81 |
| 交易性金融资产 |
710886527.93 |
| 股票投资 |
705796633.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5089894.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6710769.66 |
| 应收申购款 |
60724.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
831002707.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8618533.04 |
| 应付赎回款 |
853087.08 |
| 应付管理人报酬 |
1027803.59 |
| 应付托管费 |
171300.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
995588.88 |
| 负债合计 |
11666313.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1259646156.27 |
| 所有者权益合计 |
819336394.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
831002707.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79883416.01 |
| 结算备付金 |
10020256.89 |
| 存出保证金 |
947251.72 |
| 交易性金融资产 |
863063636.02 |
| 股票投资 |
858029355.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5034280.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79455.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
247201.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
954241217.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2632387.35 |
| 应付赎回款 |
819925.3 |
| 应付管理人报酬 |
1220563.79 |
| 应付托管费 |
203427.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1297881.44 |
| 负债合计 |
6174185.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1273262223.78 |
| 所有者权益合计 |
948067032.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
954241217.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81870412.59 |
| 结算备付金 |
202995.61 |
| 存出保证金 |
235096.23 |
| 交易性金融资产 |
934169427.18 |
| 股票投资 |
934169427.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14496175.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
13227871.69 |
| 应收申购款 |
236956.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1044438935.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1747357.64 |
| 应付赎回款 |
23993445.04 |
| 应付管理人报酬 |
1205955.41 |
| 应付托管费 |
200992.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
745893.52 |
| 负债合计 |
27893644.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1321255801.89 |
| 所有者权益合计 |
1016545291.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1044438935.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84218145.56 |
| 结算备付金 |
401253.7 |
| 存出保证金 |
227316.98 |
| 交易性金融资产 |
1085368245.09 |
| 股票投资 |
1085368245.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32819.81 |
| 应收股利 |
102756.78 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1210350537.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
698336.13 |
| 应付赎回款 |
11014881.47 |
| 应付管理人报酬 |
1592893.39 |
| 应付托管费 |
265482.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250693.56 |
| 负债合计 |
14769811.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1456951397.13 |
| 所有者权益合计 |
1195580726.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1210350537.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149544180.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1791461.57 |
| 交易性金融资产 |
1810042101.73 |
| 股票投资 |
1810042101.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11783851.32 |
| 应收利息 |
37613.4 |
| 应收股利 |
6835627.08 |
| 应收申购款 |
1621218.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1981656053.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14891544.74 |
| 应付赎回款 |
41376595.51 |
| 应付管理人报酬 |
2495629.35 |
| 应付托管费 |
415938.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242073.92 |
| 负债合计 |
60769375.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1823995357.45 |
| 所有者权益合计 |
1920886677.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1981656053.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
249106161.91 |
| 结算备付金 |
36062114.03 |
| 存出保证金 |
10012044.48 |
| 交易性金融资产 |
1759725589.53 |
| 股票投资 |
1759725589.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250000000.0 |
| 应收证券清算款 |
31397275.31 |
| 应收利息 |
8553.21 |
| 应收股利 |
318706.92 |
| 应收申购款 |
749734.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2337380180.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
94097077.6 |
| 应付赎回款 |
50034245.47 |
| 应付管理人报酬 |
2747936.96 |
| 应付托管费 |
457989.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285713.44 |
| 负债合计 |
149687193.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2123544881.86 |
| 所有者权益合计 |
2187692987.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2337380180.34 |
