名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢数字经济智选混合… | 0.6499 | 5.95% |
永赢数字经济智选混合… | 0.6526 | 5.94% |
永赢科技驱动C | 1.0604 | 3.85% |
永赢科技驱动A | 1.0693 | 3.85% |
永赢新能源智选混合发… | 0.4914 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.9012 | 2.07% |
永赢货币E | 0.8615 | 1.92% |
永赢天天利货币E | 0.4765 | 1.79% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -15919.98 | -10054.68 | 63.16% | 5.88 | -0.04% | 1761.39 | -11.06% |
2023-06-30 | -11262.98 | -3424.29 | 30.40% | 4.66 | -0.04% | 883.37 | -7.84% |
2022-12-31 | -9641.33 | -27406.61 | 284.26% | 0.21 | 0.00% | 2263.86 | -23.48% |
2022-06-30 | -7119.94 | -17276.08 | 242.64% | -- | -- | 1584.26 | -22.25% |
2021-12-31 | -28895.82 | -15440.24 | 53.43% | -23.23 | 0.08% | 2388.32 | -8.27% |
2021-06-30 | 5974.95 | -601.36 | -10.06% | -14.20 | -0.24% | 1658.06 | 27.75% |
2020-12-31 | 7835.67 | -4550.10 | -58.07% | -- | -- | 57.19 | 0.73% |