永赢港股通品质生活慧选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95690044.2元 |
| 本期利润 |
-173054502.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-455205596.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.404元 |
| 期末基金资产净值 |
682798615.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32811058.47元 |
| 本期利润 |
-120610407.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-442692950.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3514元 |
| 期末基金资产净值 |
819336394.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-267363875.05元 |
| 本期利润 |
-114006249.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-415044316.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.326元 |
| 期末基金资产净值 |
948067032.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-165217818.78元 |
| 本期利润 |
-80288986.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-329784838.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2496元 |
| 期末基金资产净值 |
1016545291.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-169731462.39元 |
| 本期利润 |
-336113627.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-261370670.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1794元 |
| 期末基金资产净值 |
1195580726.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11180938.54元 |
| 本期利润 |
31938261.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54694243.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
1920886677.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53492788.29元 |
| 本期利润 |
64212169.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52304614.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
2187692987.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.02% |
