| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6499 | 5.95% |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6526 | 5.94% |
| 永赢科技驱动C | 1.0604 | 3.85% |
| 永赢科技驱动A | 1.0693 | 3.85% |
| 永赢新能源智选混合发… | 0.4914 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.9012 | 2.07% |
| 永赢货币E | 0.8615 | 1.92% |
| 永赢天天利货币E | 0.4765 | 1.79% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -159199776.44 |
| 1.利息收入 | 933234.49 |
| 存款利息收入 | 933234.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82881270.42 |
| 股票投资收益 | -100546783.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58847.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7243.84 |
| 股利收益 | 17613909.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77364458.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112717.55 |
| 减：二、费用 | 13854725.82 |
| 1.管理人报酬 | 11639151.02 |
| 2.托管费 | 1939858.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275716.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-173054502.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-173054502.26 |
| 一、收入： | -112629810.41 |
| 1.利息收入 | 476967.94 |
| 存款利息收入 | 476967.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25369831.04 |
| 股票投资收益 | -34242929.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46613.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7243.84 |
| 股利收益 | 8833728.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87799348.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62401.57 |
| 减：二、费用 | 7980596.94 |
| 1.管理人报酬 | 6712935.36 |
| 2.托管费 | 1118822.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148839.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120610407.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120610407.35 |
| 一、收入： | -96413304.08 |
| 1.利息收入 | 1421664.43 |
| 存款利息收入 | 1345549.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-251425480.1 |
| 股票投资收益 | -274066094.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2060.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22638553.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153357625.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232885.62 |
| 减：二、费用 | 17592945.0 |
| 1.管理人报酬 | 14820931.08 |
| 2.托管费 | 2470155.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301858.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114006249.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114006249.08 |
| 一、收入： | -71199420.7 |
| 1.利息收入 | 631662.0 |
| 存款利息收入 | 559734.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-156918263.07 |
| 股票投资收益 | -172760845.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15842582.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84928831.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158348.47 |
| 减：二、费用 | 9089566.18 |
| 1.管理人报酬 | 7682982.74 |
| 2.托管费 | 1280497.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126086.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80288986.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80288986.88 |
| 一、收入： | -288958177.68 |
| 1.利息收入 | 2657397.56 |
| 存款利息收入 | 1761701.39 |
| 债券利息收入 | 747172.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130751557.9 |
| 股票投资收益 | -154402436.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -232340.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23883219.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166382164.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5518147.48 |
| 减：二、费用 | 47155449.53 |
| 1.管理人报酬 | 27011178.72 |
| 2.托管费 | 4501863.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15326630.82 |
| 5.利息支出 | 53361.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53361.57 |
| 6.其他费用 | 262415.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-336113627.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-336113627.21 |
| 一、收入： | 59749491.98 |
| 1.利息收入 | 1537943.11 |
| 存款利息收入 | 1047396.52 |
| 债券利息收入 | 356899.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10424987.25 |
| 股票投资收益 | -6013570.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -142039.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16580597.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43119200.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4667361.55 |
| 减：二、费用 | 27811230.45 |
| 1.管理人报酬 | 16057559.71 |
| 2.托管费 | 2676259.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8904042.22 |
| 5.利息支出 | 43511.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43511.65 |
| 6.其他费用 | 129856.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31938261.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31938261.53 |
| 一、收入： | 78356712.5 |
| 1.利息收入 | 5454756.51 |
| 存款利息收入 | 2808695.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44929163.5 |
| 股票投资收益 | -45501034.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 571870.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117704958.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126161.34 |
| 减：二、费用 | 14144542.64 |
| 1.管理人报酬 | 8263892.19 |
| 2.托管费 | 1377315.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4341391.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161943.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64212169.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64212169.86 |
