| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16691722.41元 |
| 本期利润 | -160974082.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0969元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -380648627.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.242元 |
| 期末基金资产净值 | 1191955346.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.758元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1166729.3元 |
| 本期利润 | -68188295.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -304669196.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1843元 |
| 期末基金资产净值 | 1348447643.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -254818826.36元 |
| 本期利润 | -517050693.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2893元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -249930497.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1433元 |
| 期末基金资产净值 | 1494360344.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8567元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -149224820.27元 |
| 本期利润 | -289852672.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27185393.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0152元 |
| 期末基金资产净值 | 1762851762.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 483633125.14元 |
| 本期利润 | 28844192.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 259515375.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1403元 |
| 期末基金资产净值 | 2109703367.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1403元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 321841329.87元 |
| 本期利润 | 258521819.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 232165882.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0932元 |
| 期末基金资产净值 | 3127765375.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31688072.19元 |
| 本期利润 | 707540128.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28504044.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0071元 |
| 期末基金资产净值 | 4659715381.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1639元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.39% |
