万家健康产业混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1663229.94 |
| 存出保证金 |
398774.26 |
| 交易性金融资产 |
518928850.55 |
| 股票投资 |
518928850.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13692370.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7092186.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
614473353.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8.05 |
| 应付赎回款 |
50956951.78 |
| 应付管理人报酬 |
715890.07 |
| 应付托管费 |
119315.02 |
| 应付销售服务费 |
71920.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1777471.31 |
| 负债合计 |
53641556.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
580016174.04 |
| 所有者权益合计 |
560831797.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
614473353.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132730822.41 |
| 结算备付金 |
2173990.34 |
| 存出保证金 |
442689.29 |
| 交易性金融资产 |
1258817474.56 |
| 股票投资 |
1258817474.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6527865.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67767.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1400760609.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.03 |
| 应付赎回款 |
1646620.4 |
| 应付管理人报酬 |
1843284.27 |
| 应付托管费 |
307214.06 |
| 应付销售服务费 |
280410.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2100419.8 |
| 负债合计 |
6177953.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1332270943.09 |
| 所有者权益合计 |
1394582655.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1400760609.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77156198.23 |
| 结算备付金 |
4231095.41 |
| 存出保证金 |
548133.58 |
| 交易性金融资产 |
813364583.66 |
| 股票投资 |
813364583.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46672549.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
30713.11 |
| 应收申购款 |
44978.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
942048252.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39552777.43 |
| 应付赎回款 |
4926839.22 |
| 应付管理人报酬 |
1128136.39 |
| 应付托管费 |
188022.71 |
| 应付销售服务费 |
139218.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2776317.75 |
| 负债合计 |
48711311.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
840957036.52 |
| 所有者权益合计 |
893336940.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
942048252.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87502790.49 |
| 结算备付金 |
2753255.7 |
| 存出保证金 |
553218.8 |
| 交易性金融资产 |
582062667.34 |
| 股票投资 |
582062667.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1005700.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
673877632.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15486892.94 |
| 应付赎回款 |
594038.2 |
| 应付管理人报酬 |
829389.75 |
| 应付托管费 |
138231.62 |
| 应付销售服务费 |
43125.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2519279.1 |
| 负债合计 |
19610957.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
587401073.36 |
| 所有者权益合计 |
654266675.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
673877632.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42785969.27 |
| 结算备付金 |
1207700.45 |
| 存出保证金 |
126995.23 |
| 交易性金融资产 |
194675885.8 |
| 股票投资 |
194675885.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2892.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
563484.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239362928.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21238548.73 |
| 应付赎回款 |
455785.29 |
| 应付管理人报酬 |
189542.47 |
| 应付托管费 |
31590.39 |
| 应付销售服务费 |
11002.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165131.55 |
| 负债合计 |
22882116.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171500380.54 |
| 所有者权益合计 |
216480811.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
239362928.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17045416.06 |
| 结算备付金 |
1403648.55 |
| 存出保证金 |
279935.88 |
| 交易性金融资产 |
188130989.98 |
| 股票投资 |
176764038.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11366951.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1475387.4 |
| 应收利息 |
124953.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
397166.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208857497.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5733721.47 |
| 应付管理人报酬 |
269488.75 |
| 应付托管费 |
44914.82 |
| 应付销售服务费 |
4289.37 |
| 应付税费 |
1.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92227.6 |
| 负债合计 |
7046209.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160760380.74 |
| 所有者权益合计 |
201811288.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
208857497.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
327807425.4 |
| 结算备付金 |
254048.52 |
| 存出保证金 |
24076.82 |
| 交易性金融资产 |
161380166.92 |
| 股票投资 |
161380166.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27854.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
162258.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
489655830.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
86950871.03 |
| 应付赎回款 |
5316021.04 |
| 应付管理人报酬 |
508164.02 |
| 应付托管费 |
84694.0 |
| 应付销售服务费 |
4774.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104374.27 |
| 负债合计 |
93306260.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392252131.34 |
| 所有者权益合计 |
396349570.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
489655830.54 |
