名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业… | 0.9535 | 12.14% |
万家恒生互联网科技业… | 0.9199 | 8.53% |
万家沪港深蓝筹混合A | 0.5782 | 3.18% |
万家沪港深蓝筹混合C | 0.5717 | 3.18% |
万家港股通精选混合A | 0.6975 | 3.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.6148 | 2.10% |
万家货币D | 0.5689 | 2.01% |
万家货币B | 0.5689 | 2.01% |
万家现金宝货币B | 0.5736 | 2.00% |
万家天添宝B | 0.5445 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 87.08% | -- | 15.69% | 32429.70 |
2023-12-31 | 92.53% | -- | 13.26% | 39122.55 |
2023-09-30 | 92.44% | -- | 12.89% | 57089.46 |
2023-06-30 | 90.26% | -- | 9.67% | 73121.82 |
2023-03-31 | 93.22% | -- | 8.26% | 75901.96 |
2022-12-31 | 91.05% | -- | 9.11% | 50785.14 |
2022-09-30 | 86.96% | -- | 12.14% | 46003.68 |
2022-06-30 | 88.96% | -- | 13.79% | 53537.01 |
2022-03-31 | 86.63% | -- | 14.34% | 47743.17 |
2021-12-31 | 89.93% | -- | 20.32% | 15794.51 |
2021-09-30 | 87.27% | -- | 13.75% | 9784.62 |
2021-06-30 | 87.59% | 5.63% | 9.14% | 19044.67 |
2021-03-31 | 82.78% | -- | 20.0% | 26388.49 |
2020-12-31 | 40.72% | -- | 82.77% | 38633.91 |