名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业… | 0.9535 | 12.14% |
万家恒生互联网科技业… | 0.9199 | 8.53% |
万家沪港深蓝筹混合A | 0.5782 | 3.18% |
万家沪港深蓝筹混合C | 0.5717 | 3.18% |
万家港股通精选混合A | 0.6975 | 3.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.6148 | 2.10% |
万家货币D | 0.5689 | 2.01% |
万家货币B | 0.5689 | 2.01% |
万家现金宝货币B | 0.5736 | 2.00% |
万家天添宝B | 0.5445 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -133854515.79 |
1.利息收入 | 535740.15 |
存款利息收入 | 535740.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-137937289.98 |
股票投资收益 | -147698992.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9236.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9770938.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3028787.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
518246.56 |
减:二、费用 | 20204348.45 |
1.管理人报酬 | 15384446.12 |
2.托管费 | 2564074.38 |
3.销售服务费 | 2075080.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180747.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-154058864.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-154058864.24 |
一、收入: | -41963277.13 |
1.利息收入 | 271682.0 |
存款利息收入 | 271682.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40254058.5 |
股票投资收益 | 32365191.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9236.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7898103.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-82958236.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
469218.68 |
减:二、费用 | 12851083.9 |
1.管理人报酬 | 9714370.72 |
2.托管费 | 1619061.84 |
3.销售服务费 | 1424178.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93472.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-54814361.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-54814361.03 |
一、收入: | -133268371.08 |
1.利息收入 | 415121.8 |
存款利息收入 | 415121.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-128514909.74 |
股票投资收益 | -132535313.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -32089.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4052493.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5949992.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
781408.93 |
减:二、费用 | 12801154.19 |
1.管理人报酬 | 10044755.16 |
2.托管费 | 1674125.73 |
3.销售服务费 | 894259.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188012.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-146069525.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-146069525.27 |
一、收入: | -105097799.47 |
1.利息收入 | 227260.09 |
存款利息收入 | 227260.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-153003159.99 |
股票投资收益 | -156865807.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -32089.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3894737.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47113508.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
564592.36 |
减:二、费用 | 6367422.79 |
1.管理人报酬 | 4955503.01 |
2.托管费 | 825917.09 |
3.销售服务费 | 492660.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93341.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-111465222.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-111465222.26 |
一、收入: | 78415758.18 |
1.利息收入 | 167309.17 |
存款利息收入 | 151337.05 |
债券利息收入 | 12126.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71606750.5 |
股票投资收益 | 70601629.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -62451.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1067572.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5999560.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
642137.97 |
减:二、费用 | 9179960.71 |
1.管理人报酬 | 3116301.54 |
2.托管费 | 519383.71 |
3.销售服务费 | 69900.75 |
4.交易费用 | 5274452.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199921.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69235797.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69235797.47 |
一、收入: | 69411720.41 |
1.利息收入 | 120470.26 |
存款利息收入 | 110236.39 |
债券利息收入 | 6388.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42463222.57 |
股票投资收益 | 41509355.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -65856.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1019723.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26331560.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
496467.46 |
减:二、费用 | 5151563.92 |
1.管理人报酬 | 2149429.93 |
2.托管费 | 358238.4 |
3.销售服务费 | 25244.07 |
4.交易费用 | 2516985.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101665.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64260156.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64260156.49 |
一、收入: | 6465224.51 |
1.利息收入 | 475639.17 |
存款利息收入 | 316768.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3799941.02 |
股票投资收益 | 3799941.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2180270.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9374.18 |
减:二、费用 | 2345031.49 |
1.管理人报酬 | 1501482.63 |
2.托管费 | 250247.12 |
3.销售服务费 | 14135.76 |
4.交易费用 | 480306.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98859.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4120193.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4120193.02 |