名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦中证科创创业… | 0.5477 | 3.40% |
方正富邦深证100E… | 1.508 | 2.11% |
方正富邦保险主题指数… | 0.774 | 2.11% |
方正富邦保险主题指数… | 0.776 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.4967 | 2.28% |
方正富邦货币C | 0.4675 | 2.17% |
方正富邦货币A | 0.4335 | 2.04% |
方正富邦金小宝货币 | 0.505 | 1.95% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -655.29 | -1847.86 | 281.99% | -- | -- | 217.48 | -33.19% |
2023-06-30 | -541.32 | -30.25 | 5.59% | -- | -- | 172.14 | -31.80% |
2022-12-31 | -3123.20 | -1663.55 | 53.26% | 1.89 | -0.06% | 316.24 | -10.13% |
2022-06-30 | -1790.00 | -776.03 | 43.35% | 1.89 | -0.11% | 145.28 | -8.12% |
2021-12-31 | 2378.85 | 1848.46 | 77.70% | -- | -- | 389.29 | 16.36% |
2021-06-30 | 1645.80 | 1197.27 | 72.75% | -- | -- | 189.50 | 11.51% |