方正富邦ESG主题投资A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10719491.54元 |
| 本期利润 |
-4840979.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2811633.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1928元 |
| 期末基金资产净值 |
11772624.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
505064.38元 |
| 本期利润 |
-3829066.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11624924.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1341元 |
| 期末基金资产净值 |
75062163.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9426347.15元 |
| 本期利润 |
-21024528.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7806082.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0899元 |
| 期末基金资产净值 |
78998452.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4492463.41元 |
| 本期利润 |
-12167751.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1030977.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
88066216.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13718298.29元 |
| 本期利润 |
13549193.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13104205.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1275元 |
| 期末基金资产净值 |
117157978.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8706902.36元 |
| 本期利润 |
9217053.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8417603.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0796元 |
| 期末基金资产净值 |
116077184.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.79% |
