名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦中证科创创业… | 0.5477 | 3.40% |
方正富邦深证100E… | 1.508 | 2.11% |
方正富邦保险主题指数… | 0.774 | 2.11% |
方正富邦保险主题指数… | 0.776 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.4967 | 2.28% |
方正富邦货币C | 0.4675 | 2.17% |
方正富邦货币A | 0.4335 | 2.04% |
方正富邦金小宝货币 | 0.505 | 1.95% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6552934.44 |
1.利息收入 | 15747.16 |
存款利息收入 | 15747.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16303761.51 |
股票投资收益 | -18478596.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2174835.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9734583.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
496.59 |
减:二、费用 | 690448.69 |
1.管理人报酬 | 563664.95 |
2.托管费 | 70458.25 |
3.销售服务费 | 35735.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20590.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7243383.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7243383.13 |
一、收入: | -5413198.84 |
1.利息收入 | 12330.69 |
存款利息收入 | 12330.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1418912.25 |
股票投资收益 | -302509.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1721421.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6844687.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
245.75 |
减:二、费用 | 667738.71 |
1.管理人报酬 | 488286.68 |
2.托管费 | 61035.88 |
3.销售服务费 | 33588.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84827.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6080937.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6080937.55 |
一、收入: | -31232027.3 |
1.利息收入 | 32813.86 |
存款利息收入 | 32813.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13454186.3 |
股票投资收益 | -16635518.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18946.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3162385.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17812087.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1432.84 |
减:二、费用 | 1433250.94 |
1.管理人报酬 | 1057977.36 |
2.托管费 | 132247.18 |
3.销售服务费 | 71437.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171589.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32665278.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32665278.24 |
一、收入: | -17900003.09 |
1.利息收入 | 20010.72 |
存款利息收入 | 20010.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6288490.59 |
股票投资收益 | -7760253.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18946.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1452815.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11632117.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
594.6 |
减:二、费用 | 754001.64 |
1.管理人报酬 | 561274.89 |
2.托管费 | 70159.4 |
3.销售服务费 | 37265.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85301.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18654004.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18654004.73 |
一、收入: | 23788488.72 |
1.利息收入 | 80616.0 |
存款利息收入 | 44447.96 |
债券利息收入 | 3.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22377519.62 |
股票投资收益 | 18484582.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3892937.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
992184.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
338168.35 |
减:二、费用 | 2189535.01 |
1.管理人报酬 | 1388852.1 |
2.托管费 | 173606.52 |
3.销售服务费 | 87245.78 |
4.交易费用 | 366741.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173088.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21598953.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21598953.71 |
一、收入: | 16458036.97 |
1.利息收入 | 61223.9 |
存款利息收入 | 25059.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13867736.28 |
股票投资收益 | 11972729.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1895006.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2194766.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
334309.84 |
减:二、费用 | 1097854.02 |
1.管理人报酬 | 712169.5 |
2.托管费 | 89021.18 |
3.销售服务费 | 45625.51 |
4.交易费用 | 165036.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86001.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15360182.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15360182.95 |