| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中国海外混合(… | 1.2227 | 2.19% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通碳中和混合C | 0.4232 | 1.07% |
| 海富通碳中和混合A | 0.4287 | 1.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.514 | 1.92% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 51.41% | -- | 84.18% | 0.16 |
| 2023-09-30 | 88.67% | -- | 11.87% | 0.24 |
| 2023-06-30 | 87.82% | -- | 11.93% | 0.27 |
| 2023-03-31 | 89.57% | -- | 14.38% | 0.28 |
| 2022-12-31 | 85.7% | -- | 15.41% | 0.27 |
| 2022-09-30 | 78.02% | 0.03% | 22.57% | 1446.54 |
| 2022-06-30 | 73.41% | -- | 28.1% | 1626.34 |
| 2022-03-31 | 63.71% | 0.15% | 36.29% | 1539.59 |
| 2021-12-31 | 63.16% | 0.13% | 17.41% | 1720.70 |
| 2021-09-30 | 53.03% | -- | 34.58% | 1707.09 |
| 2021-06-30 | 68.11% | -- | 32.05% | 0.23 |
| 2021-03-31 | 57.83% | -- | 11.51% | 0.22 |
| 2020-12-31 | 24.81% | -- | 20.19% | 0.22 |
