| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.04% | 221.94 |
| 采矿业 | 1.24% | 264.53 |
| 制造业 | 6.98% | 1488.51 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 13.25% | 2824.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.28% | 59.57 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.64% | 348.97 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.29% | 62.04 |
| 金融业 | 1.23% | 262.79 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.55% | 116.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 7.92% | 2041.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.16% | 42.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.45% | 116.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.38% | 355.19 |
| 合计 | 15.19% | 3914.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.24% | 61.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.57% | 146.55 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.22% | 56.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.21% | 54.84 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.58% | 408.17 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.45% | 630.70 |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.66% | 764.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.83% | 239.22 |
| 制造业 | 8.58% | 2461.36 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.43% | 124.07 |
| 合计 | 16.6% | 4761.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.46% | 132.02 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.46% | 419.00 |
| 金融业 | 2.17% | 621.47 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.38% | 132.87 |
| 采矿业 | 1.47% | 517.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.36% | 126.45 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.48% | 167.94 |
| 合计 | 12.85% | 4531.53 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.15% | 405.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 7.42% | 2614.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.37% | 129.53 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.87% | 306.27 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.37% | 130.30 |
| 采矿业 | 0.02% | 8.28 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.35% | 147.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.58% | 242.75 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 6.42% | 2680.97 |
| 金融业 | 1.67% | 695.38 |
| 房地产业 | 1.26% | 524.40 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.44% | 603.09 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 1.19 |
| 合计 | 11.75% | 4905.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 0.76 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.51% | 248.37 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.6% | 290.65 |
| 制造业 | 4.84% | 2360.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.51% | 249.76 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 7.18% | 3500.07 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.44 |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.72% | 348.92 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.48% | 1061.90 |
| 制造业 | 5.09% | 3661.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.9% | 644.08 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.09% | 61.88 |
| 金融业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 11.60 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.24% | 170.21 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 7.8% | 5612.77 |
| 采矿业 | 1.85% | 1590.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.83% | 715.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.44% | 380.73 |
| 金融业 | 0.63% | 539.38 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 2.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.51% | 1297.14 |
| 合计 | 11.86% | 10203.01 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 制造业 | 5.57% | 4788.87 |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.73 |
| 卫生和社会工作 | 0.46% | 392.37 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.57% | 492.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.77% | 732.60 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 8.45 |
| 采矿业 | 1.68% | 1600.19 |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.5% | 474.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.92% | 875.78 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.58% | 557.37 |
| 建筑业 | 0.37% | 354.47 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.89 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.58 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 12.12% | 11567.37 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.57% | 1495.51 |
| 制造业 | 5.73% | 5464.80 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 12.92 |
| 采矿业 | 0.72% | 1087.01 |
| 金融业 | 1.76% | 2653.95 |
| 制造业 | 9.36% | 14130.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.11% | 1669.72 |
| 建筑业 | 0.86% | 1297.36 |
| 房地产业 | 0.43% | 646.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.24% | 364.40 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.45% | 681.73 |
| 租赁和商务服务业 | 0.34% | 520.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 3.79 |
| 卫生和社会工作 | 0.19% | 288.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.64% | 962.66 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 16.12% | 24321.39 |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.38% | 1289.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.78% | 2625.39 |
| 制造业 | 7.48% | 25117.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.37% | 1227.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.4% | 1349.34 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.33 |
| 金融业 | 1.21% | 4049.48 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.39 |
| 采矿业 | 0.54% | 1801.27 |
| 合计 | 11.44% | 38451.95 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 0.18% | 616.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 4.28 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.11% | 364.18 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 32.88 |
| 合计 | 13.24% | 44140.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.43% | 1420.10 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.09% | 292.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.13 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 4.44 |
| 制造业 | 8.6% | 28686.75 |
| 卫生和社会工作 | 0.5% | 1654.84 |
| 住宿和餐饮业 | 0.18% | 607.66 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.38% | 1264.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.4% | 1337.97 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.12% | 385.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.43% | 1440.88 |
| 房地产业 | 0.21% | 689.37 |
| 金融业 | 1.9% | 6319.76 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.1% | 339.10 |
| 金融业 | 1.54% | 4975.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.29% | 937.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.25% | 816.59 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.34 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.05 |
| 房地产业 | 0.16% | 521.10 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.25% | 805.96 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 6.13% | 19832.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.3% | 963.13 |
| 卫生和社会工作 | 0.26% | 825.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.4% | 1294.86 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 9.76% | 31583.07 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.08% | 264.68 |
| 采矿业 | 0.34% | 778.32 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.47% | 1085.77 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.37% | 858.56 |
| 制造业 | 7.91% | 18212.87 |
| 卫生和社会工作 | 0.45% | 1035.41 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.23% | 536.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.14% | 325.36 |
| 金融业 | 2.08% | 4786.93 |
| 房地产业 | 0.25% | 579.33 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 12.57% | 28957.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.33% | 758.35 |
