| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6619899.73元 |
| 本期利润 | 5727379.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11850925.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0499元 |
| 期末基金资产净值 | 249215251.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0499元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7446496.61元 |
| 本期利润 | 6543193.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17183710.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.053元 |
| 期末基金资产净值 | 341122061.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8440322.61元 |
| 本期利润 | -22990896.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16819461.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0369元 |
| 期末基金资产净值 | 472418161.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0369元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18734565.14元 |
| 本期利润 | -12619711.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24110470.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0306元 |
| 期末基金资产净值 | 831734559.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0563元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 143592787.66元 |
| 本期利润 | 132229397.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74065654.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0534元 |
| 期末基金资产净值 | 1479135486.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44832870.72元 |
| 本期利润 | 84718024.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60150822.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0189元 |
| 期末基金资产净值 | 3331154457.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8176705.32元 |
| 本期利润 | 36585504.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8176705.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0036元 |
| 期末基金资产净值 | 2300794857.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.62% |
