名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 501045.56 |
存出保证金 | 77163.45 |
交易性金融资产 | 325916360.66 |
股票投资 | 39147659.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 286768701.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 16883.26 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 328803886.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 69061586.58 |
应付证券清算款 | 1045169.5 |
应付赎回款 | 705384.36 |
应付管理人报酬 | 178219.67 |
应付托管费 | 22277.47 |
应付销售服务费 | 4458.38 |
应付税费 | 12964.64 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 136555.59 |
负债合计 | 71166616.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 245540689.17 |
所有者权益合计 | 257637269.85 |
负债和所有者权益合计 | 328803886.04 |
资产: | |
银行存款 | 20988266.68 |
结算备付金 | 1512155.54 |
存出保证金 | 58441.12 |
交易性金融资产 | 425567041.36 |
股票投资 | 45315326.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 380251715.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 851613.22 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 448977527.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 95008964.62 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 887955.05 |
应付管理人报酬 | 240842.56 |
应付托管费 | 30105.3 |
应付销售服务费 | 5832.84 |
应付税费 | 16084.3 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 207443.94 |
负债合计 | 96397228.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 334995877.97 |
所有者权益合计 | 352580299.23 |
负债和所有者权益合计 | 448977527.84 |
资产: | |
银行存款 | 2382603.01 |
结算备付金 | 111490.56 |
存出保证金 | 86415.41 |
交易性金融资产 | 625686520.14 |
股票投资 | 36859778.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 588826741.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 628267039.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 140119455.87 |
应付证券清算款 | 0.41 |
应付赎回款 | 1042.77 |
应付管理人报酬 | 341746.14 |
应付托管费 | 42718.25 |
应付销售服务费 | 7808.29 |
应付税费 | 28571.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 254260.61 |
负债合计 | 140795603.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 470307522.76 |
所有者权益合计 | 487471435.6 |
负债和所有者权益合计 | 628267039.04 |
资产: | |
银行存款 | 12524295.7 |
结算备付金 | 1433029.43 |
存出保证金 | 208286.43 |
交易性金融资产 | 1070817883.82 |
股票投资 | 122822402.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 947995481.75 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1997648.94 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 474714.59 |
应收申购款 | 119.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1087455978.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 220093902.27 |
应付证券清算款 | 3202655.21 |
应付赎回款 | 3093746.9 |
应付管理人报酬 | 582944.53 |
应付托管费 | 72868.07 |
应付销售服务费 | 14206.93 |
应付税费 | 33858.28 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 279649.46 |
负债合计 | 227373831.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 814508449.32 |
所有者权益合计 | 860082146.88 |
负债和所有者权益合计 | 1087455978.53 |
资产: | |
银行存款 | 20337318.18 |
结算备付金 | 2597858.69 |
存出保证金 | 532131.89 |
交易性金融资产 | 1739263213.02 |
股票投资 | 264610891.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1474652321.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 20688007.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1783418559.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 259999470.0 |
应付证券清算款 | 10883379.56 |
应付赎回款 | 1404560.45 |
应付管理人报酬 | 1033666.11 |
应付托管费 | 129208.24 |
应付销售服务费 | 15319.27 |
应付税费 | 45091.17 |
应付利息 | 175115.79 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80000.0 |
负债合计 | 274192752.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1414617383.5 |
所有者权益合计 | 1509225806.2 |
负债和所有者权益合计 | 1783418559.07 |
资产: | |
银行存款 | 23936352.98 |
结算备付金 | 3109990.34 |
存出保证金 | 281338.63 |
交易性金融资产 | 3828093536.8 |
股票投资 | 471640625.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3356452911.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 62670083.28 |
应收股利 | 11182.4 |
应收申购款 | 19851.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3918122335.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 580006199.98 |
应付证券清算款 | 6.68 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2175011.17 |
应付托管费 | 271876.4 |
应付销售服务费 | 1810.96 |
应付税费 | 123916.43 |
应付利息 | 278875.5 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 106616.24 |
负债合计 | 583266335.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3187415073.19 |
所有者权益合计 | 3334856000.3 |
负债和所有者权益合计 | 3918122335.62 |
资产: | |
银行存款 | 23471640.13 |
结算备付金 | 23830914.04 |
存出保证金 | 251327.06 |
交易性金融资产 | 2874926023.63 |
股票投资 | 289570837.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2585355185.87 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 753878.0 |
应收利息 | 27464752.58 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2950698535.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 644999057.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1542959.69 |
应付托管费 | 192869.99 |
应付销售服务费 | 1088.46 |
应付税费 | 176915.33 |
应付利息 | 444063.29 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80000.0 |
负债合计 | 647738105.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2266342656.77 |
所有者权益合计 | 2302960429.87 |
负债和所有者权益合计 | 2950698535.44 |