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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 81974095.75 |
| 1.利息收入 | 213082.3 |
| 存款利息收入 | 110645.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73645859.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73645859.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8115147.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.99 |
| 减：二、费用 | 14452107.46 |
| 1.管理人报酬 | 5930588.77 |
| 2.托管费 | 1976862.8 |
| 3.销售服务费 | 24558.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6249381.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6249381.47 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67521988.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67521988.29 |
| 一、收入： | 52541438.6 |
| 1.利息收入 | 36948.13 |
| 存款利息收入 | 25459.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40751157.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40751157.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11753332.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8781002.25 |
| 1.管理人报酬 | 3885466.08 |
| 2.托管费 | 1295155.3 |
| 3.销售服务费 | 14874.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3460290.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3460290.47 |
| 6.其他费用 | 125216.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43760436.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43760436.35 |
| 一、收入： | 38544293.48 |
| 1.利息收入 | 819434.02 |
| 存款利息收入 | 89278.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39502906.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39531939.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -29033.62 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1778046.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8222776.34 |
| 1.管理人报酬 | 4436472.52 |
| 2.托管费 | 1511413.79 |
| 3.销售服务费 | 45043.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1977646.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1977646.45 |
| 6.其他费用 | 252200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30321517.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30321517.14 |
| 一、收入： | 4120524.59 |
| 1.利息收入 | 384080.42 |
| 存款利息收入 | 59204.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4939828.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4968862.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -29033.62 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1203384.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1236209.24 |
| 1.管理人报酬 | 501322.17 |
| 2.托管费 | 199696.95 |
| 3.销售服务费 | 29842.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 402444.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 402444.84 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2884315.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2884315.35 |
| 一、收入： | 6334602.21 |
| 1.利息收入 | 5593082.0 |
| 存款利息收入 | 61164.75 |
| 债券利息收入 | 5282377.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207918.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210787.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2868.45 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
533590.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.95 |
| 减：二、费用 | 1474343.87 |
| 1.管理人报酬 | 421520.09 |
| 2.托管费 | 224810.71 |
| 3.销售服务费 | 35366.81 |
| 4.交易费用 | 8301.36 |
| 5.利息支出 | 639049.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 639049.24 |
| 6.其他费用 | 145179.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4860258.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4860258.34 |
