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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4903514.34 |
| 存出保证金 | 25589.63 |
| 交易性金融资产 | 1605549671.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1605549671.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -1109.49 |
| 应收证券清算款 | 10004437.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1620985321.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 315211142.66 |
| 应付证券清算款 | 31267853.61 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 325261.19 |
| 应付托管费 | 108420.41 |
| 应付销售服务费 | 1579.14 |
| 应付税费 | 45275.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237699.86 |
| 负债合计 | 347197232.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1214904109.47 |
| 所有者权益合计 | 1273788088.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1620985321.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 824995.81 |
| 结算备付金 | 3056269.79 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3264303528.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3264303528.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3268184794.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 639038168.74 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 646672.95 |
| 应付托管费 | 215557.65 |
| 应付销售服务费 | 2474.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261576.88 |
| 负债合计 | 640164450.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2527142178.84 |
| 所有者权益合计 | 2628020343.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 3268184794.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 374475.8 |
| 结算备付金 | 3033357.22 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2757328608.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2757328608.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2760736441.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 150024560.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 662699.92 |
| 应付托管费 | 220900.0 |
| 应付销售服务费 | 2538.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306315.11 |
| 负债合计 | 151217014.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2527130667.06 |
| 所有者权益合计 | 2609519427.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 2760736441.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1442624.33 |
| 结算备付金 | 3062895.06 |
| 存出保证金 | 304.93 |
| 交易性金融资产 | 1551913986.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1551913986.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 579527978.08 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 398.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2135948187.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10536643.01 |
| 应付赎回款 | 15805663.43 |
| 应付管理人报酬 | 189251.57 |
| 应付托管费 | 63083.86 |
| 应付销售服务费 | 3707.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165787.72 |
| 负债合计 | 26764136.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2044068013.48 |
| 所有者权益合计 | 2109184050.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 2135948187.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 941373.39 |
| 结算备付金 | 3015534.64 |
| 存出保证金 | 14140.59 |
| 交易性金融资产 | 278144298.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 278144298.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4309739.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 286425086.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 36004745.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 63600.91 |
| 应付托管费 | 33920.51 |
| 应付销售服务费 | 5331.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 10732.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135479.45 |
| 负债合计 | 36269314.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245295513.57 |
| 所有者权益合计 | 250155771.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 286425086.46 |
