| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 五粮液 | 000858 | 292580.0 | 44913955.8 | 3.17% |
| 山东黄金 | 600547 | 992784.0 | 28026292.32 | 1.98% |
| 山西汾酒 | 600809 | 178020.0 | 43629141.6 | 3.08% |
| 山东黄金 | 01787 | 1672000.0 | 24070135.41 | 1.7% |
| 紫金矿业 | 601899 | 4676731.0 | 78662615.42 | 5.56% |
| 贵州茅台 | 600519 | 50621.0 | 86202500.9 | 6.09% |
| 晶盛机电 | 300316 | 1454684.0 | 49852020.68 | 3.52% |
| 中国移动 | 00941 | 734500.0 | 44546099.23 | 3.15% |
| 兖矿能源 | 01171 | 4222000.0 | 62923345.4 | 4.45% |
| 龙净环保 | 600388 | 5617400.0 | 71509502.0 | 5.05% |
| 兖矿能源 | 600188 | 861400.0 | 20492706.0 | 1.45% |
| 腾讯控股 | 00700 | 172400.0 | 47480665.04 | 3.36% |
| 五粮液 | 000858 | 336780.0 | 47253601.8 | 3.26% |
| 中国神华 | 01088 | 1006500.0 | 24398954.0 | 1.69% |
| 金山办公 | 688111 | 174890.0 | 55300218.0 | 3.82% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 965920.0 | 43688561.6 | 3.02% |
| 中国移动 | 00941 | 739500.0 | 43425699.91 | 3.0% |
| 兖矿能源 | 600188 | 109500.0 | 2169195.0 | 0.15% |
| 中国神华 | 601088 | 1695000.0 | 53138250.0 | 3.67% |
| 贵州茅台 | 600519 | 75021.0 | 129486246.0 | 8.95% |
| 紫金矿业 | 601899 | 6046081.0 | 75334169.26 | 5.2% |
| 腾讯控股 | 00700 | 265000.0 | 70507540.88 | 4.87% |
| 兖矿能源 | 01171 | 2824000.0 | 37978012.76 | 2.62% |
| 龙净环保 | 600388 | 5733700.0 | 73334023.0 | 5.07% |
| 贵州茅台 | 600519 | 72121.0 | 129713224.55 | 7.85% |
| 紫金矿业 | 601899 | 7389481.0 | 89634404.53 | 5.42% |
| 中兴通讯 | 000063 | 1691676.0 | 55283971.68 | 3.35% |
| 龙净环保 | 600388 | 5263200.0 | 80895384.0 | 4.9% |
| 腾讯控股 | 00700 | 244400.0 | 68671097.99 | 4.16% |
| 晶盛机电 | 300316 | 1388440.0 | 66242472.4 | 4.01% |
| 中国平安 | 601318 | 1485700.0 | 71759310.0 | 4.34% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1227520.0 | 55164748.8 | 3.34% |
| TCL中环 | 002129 | 2047131.0 | 47861922.78 | 2.9% |
| 中兴通讯 | 00763 | 867000.0 | 18815590.22 | 1.14% |
| 万华化学 | 600309 | 536933.0 | 47421922.56 | 2.87% |
| 腾讯控股 | 00700 | 398300.0 | 121771688.63 | 6.49% |
| 万华化学 | 600309 | 857833.0 | 75352050.72 | 4.02% |
| 紫金矿业 | 601899 | 8211364.0 | 93363208.68 | 4.98% |
| 龙净环保 | 600388 | 3254300.0 | 58479771.0 | 3.12% |
| 贵州茅台 | 600519 | 95721.0 | 161864211.0 | 8.63% |
| 长川科技 | 300604 | 997207.0 | 47357360.43 | 2.52% |
| 中兴通讯 | 00763 | 312000.0 | 9032453.66 | 0.48% |
| 金山办公 | 688111 | 121513.0 | 57380868.86 | 3.06% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 1502600.0 | 58739567.08 | 3.13% |
| 中兴通讯 | 000063 | 910682.0 | 41472458.28 | 2.21% |
| 晶盛机电 | 300316 | 1377040.0 | 97632136.0 | 5.2% |
| 中国中免 | 601888 | 429895.0 | 78773959.8 | 3.67% |
| 海康威视 | 002415 | 2012301.0 | 85844760.66 | 4.0% |
| 晶盛机电 | 300316 | 1729863.0 | 112942755.27 | 5.26% |
| 山西汾酒 | 600809 | 272123.0 | 74126305.2 | 3.45% |
| 紫金矿业 | 601899 | 6306600.0 | 78138774.0 | 3.64% |
| 芒果超媒 | 300413 | 1836384.0 | 68386940.16 | 3.18% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 1305200.0 | 63756250.37 | 2.97% |
| 贵州茅台 | 600519 | 97021.0 | 176578220.0 | 8.22% |
| 腾讯控股 | 00700 | 388300.0 | 131141793.02 | 6.1% |
| 海大集团 | 002311 | 1170654.0 | 68284247.82 | 3.18% |
| 天奈科技 | 688116 | 1031791.0 | 79592357.74 | 3.72% |
| 广汇能源 | 600256 | 7068496.0 | 63757833.92 | 2.98% |
| 纳思达 | 002180 | 1771391.0 | 91917478.99 | 4.29% |
| 天华新能 | 300390 | 1016565.0 | 55915881.54 | 2.61% |
| 兖矿能源 | 01171 | 2982000.0 | 63396801.13 | 2.96% |
| 贵州茅台 | 600519 | 84921.0 | 146658567.0 | 6.85% |
| 腾讯控股 | 00700 | 299300.0 | 89296807.47 | 4.17% |
| 晶盛机电 | 300316 | 1657063.0 | 105322924.28 | 4.92% |
| 中国中免 | 601888 | 297195.0 | 64203035.85 | 3.0% |
| 江海股份 | 002484 | 4526806.0 | 101264650.22 | 4.73% |
| 兖矿能源 | 01171 | 4000000.0 | 103287048.0 | 4.35% |
| 纳思达 | 002180 | 2132691.0 | 92025616.65 | 3.87% |
| 贵州茅台 | 600519 | 98921.0 | 185229572.5 | 7.79% |
| 天奈科技 | 688116 | 894003.0 | 102962325.51 | 4.33% |
| 广汇能源 | 600256 | 5624296.0 | 69066354.88 | 2.91% |
| 陕西煤业 | 601225 | 3862751.0 | 87954840.27 | 3.7% |
| 江海股份 | 002484 | 3624806.0 | 87575312.96 | 3.68% |
| TCL中环 | 002129 | 1534205.0 | 68671015.8 | 2.89% |
| 天华新能 | 300390 | 1757092.0 | 116442486.84 | 4.9% |
| 晶盛机电 | 300316 | 1957363.0 | 132356886.06 | 5.57% |
| 贵州茅台 | 600519 | 126021.0 | 257712945.0 | 9.13% |
| 晶盛机电 | 300316 | 1961563.0 | 132582043.17 | 4.7% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1313857.0 | 87542291.91 | 3.1% |
| 兖矿能源 | 01171 | 3998000.0 | 84108620.65 | 2.98% |
| 海大集团 | 002311 | 1486066.0 | 89178820.66 | 3.16% |
| 美团-W | 03690 | 527000.0 | 87523052.25 | 3.1% |
| 宁德时代 | 300750 | 305313.0 | 163037142.0 | 5.78% |
| 明泰铝业 | 601677 | 4410180.0 | 104962284.0 | 3.72% |
| 天奈科技 | 688116 | 508619.0 | 86200748.12 | 3.05% |
| 天华新能 | 300390 | 1662092.0 | 145266840.8 | 5.15% |
| 天华新能 | 300390 | 1600251.0 | 114577971.6 | 4.22% |
| 晶盛机电 | 300316 | 1961563.0 | 117693780.0 | 4.34% |
| 紫金矿业 | 601899 | 8451700.0 | 95842278.0 | 3.53% |
| 腾讯控股 | 00700 | 300300.0 | 91135026.58 | 3.36% |
| 贵州茅台 | 600519 | 148221.0 | 254791899.0 | 9.39% |
| 韦尔股份 | 603501 | 509606.0 | 98557800.4 | 3.63% |
| 宁德时代 | 300750 | 428500.0 | 219520550.0 | 8.09% |
| 明泰铝业 | 601677 | 2622200.0 | 108296860.0 | 3.99% |
| 卫星化学 | 002648 | 2243402.0 | 88390038.8 | 3.26% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 2093360.0 | 68180735.2 | 2.51% |
| 闻泰科技 | 600745 | 795800.0 | 102896940.0 | 3.01% |
| 天华新能 | 300390 | 1292706.0 | 104709186.0 | 3.06% |
| 宁德时代 | 300750 | 450800.0 | 265070400.0 | 7.75% |
| 药明生物 | 02269 | 1188500.0 | 89932463.88 | 2.63% |
| 韦尔股份 | 603501 | 567880.0 | 176480067.6 | 5.16% |
| 晶盛机电 | 300316 | 1885863.0 | 131067478.5 | 3.83% |
| 腾讯控股 | 00700 | 300000.0 | 112043904.0 | 3.27% |
| 卫星化学 | 002648 | 2267902.0 | 90784117.06 | 2.65% |
| 贵州茅台 | 600519 | 148221.0 | 303853050.0 | 8.88% |
| 东方财富 | 300059 | 2303920.0 | 85498471.2 | 2.5% |
| 药明康德 | 603259 | 887416.0 | 135597164.8 | 3.72% |
| 韦尔股份 | 603501 | 457980.0 | 111110527.8 | 3.05% |
| 药明生物 | 02269 | 780500.0 | 82250721.25 | 2.25% |
| 宁德时代 | 300750 | 488100.0 | 256608813.0 | 7.03% |
| 中国中免 | 601888 | 476300.0 | 123838000.0 | 3.39% |
| 贵州茅台 | 600519 | 113621.0 | 207926430.0 | 5.7% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 3321300.0 | 109370409.0 | 3.0% |
| 通威股份 | 600438 | 1817955.0 | 92606627.7 | 2.54% |
| 长城汽车 | 02333 | 3466000.0 | 82867977.05 | 2.27% |
| 腾讯控股 | 00700 | 280000.0 | 107624687.52 | 2.95% |
