| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 12332417.2 |
| 存出保证金 | 318144.18 |
| 交易性金融资产 | 1410092206.24 |
| 股票投资 | 1309373719.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100718487.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6259626.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 136765.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1462761480.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9918116.06 |
| 应付赎回款 | 1723976.09 |
| 应付管理人报酬 | 1477001.51 |
| 应付托管费 | 246166.92 |
| 应付销售服务费 | 36405.89 |
| 应付税费 | 275.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1822275.99 |
| 负债合计 | 15224217.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2986957779.32 |
| 所有者权益合计 | 1447537262.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1462761480.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26299754.23 |
| 结算备付金 | 5117940.09 |
| 存出保证金 | 453384.72 |
| 交易性金融资产 | 1839953338.3 |
| 股票投资 | 1688640726.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 151312611.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7361997.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3197743.29 |
| 应收申购款 | 85423.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1882469581.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 67789.57 |
| 应付赎回款 | 1404956.1 |
| 应付管理人报酬 | 2344770.86 |
| 应付托管费 | 390795.15 |
| 应付销售服务费 | 33960.74 |
| 应付税费 | 519.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1809018.95 |
| 负债合计 | 6051810.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3165006164.36 |
| 所有者权益合计 | 1876417770.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1882469581.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68159664.39 |
| 结算备付金 | 5791875.68 |
| 存出保证金 | 511885.99 |
| 交易性金融资产 | 2076055966.36 |
| 股票投资 | 1948170667.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 127885298.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20763.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 95607.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2150635763.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2732594.48 |
| 应付赎回款 | 1116468.63 |
| 应付管理人报酬 | 2775582.3 |
| 应付托管费 | 462597.04 |
| 应付销售服务费 | 40469.95 |
| 应付税费 | 19.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2397005.48 |
| 负债合计 | 9524737.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3417759636.56 |
| 所有者权益合计 | 2141111026.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 2150635763.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51594885.25 |
| 结算备付金 | 11967478.23 |
| 存出保证金 | 1017457.91 |
| 交易性金融资产 | 2734898414.32 |
| 股票投资 | 2605959089.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 128939325.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29938012.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3948439.2 |
| 应收申购款 | 203062.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2833567749.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5722614.91 |
| 应付管理人报酬 | 3310625.8 |
| 应付托管费 | 551770.97 |
| 应付销售服务费 | 48622.62 |
| 应付税费 | 19.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1544744.08 |
| 负债合计 | 11178397.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3568044559.3 |
| 所有者权益合计 | 2822389352.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 2833567749.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110002760.78 |
| 结算备付金 | 5069868.83 |
| 存出保证金 | 832840.77 |
| 交易性金融资产 | 3314851038.85 |
| 股票投资 | 3143923462.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 170927576.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8347235.93 |
| 应收利息 | 2479651.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3441583396.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11545965.24 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4483880.15 |
| 应付托管费 | 747313.39 |
| 应付销售服务费 | 68491.77 |
| 应付税费 | 3.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170411.0 |
| 负债合计 | 19161511.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3793562133.97 |
| 所有者权益合计 | 3422421884.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 3441583396.28 |
