名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚安心87个月定开… | 1.025 | 0.08% |
淳厚安裕87个月定开… | 1.0281 | 0.08% |
淳厚稳悦C | 1.0371 | 0.05% |
淳厚稳悦A | 1.031 | 0.05% |
淳厚中债1-3年政金… | 1.038 | 0.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.43% | 0.34% | 1.94% | 4.44% | 3.06% | 1.81% | 9.19% | 9.12% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
同类排名[债券型] |
232|1111 | 320|1172 | 109|1160 | 113|1123 | 272|1074 | 338|996 | 62|801 | 115|619 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0964 | 1.0964 | -0.05% | |
2024-04-24 | 1.097 | 1.097 | 0.28% | |
2024-04-23 | 1.0939 | 1.0939 | -0.05% | |
2024-04-22 | 1.0945 | 1.0945 | -0.04% | |
2024-04-19 | 1.0949 | 1.0949 | -0.11% |
截至2024-03-31 淳厚益加债券A期末总份额为10.67亿份,相比减少7.55亿份 (本季申购数为0.61亿份,赎回数为8.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000921 | 海信家电 | 35.00 | 1089.04 | 0.91% |
00921 | 海信家电 | 49.00 | 1083.86 | 0.90% |
603589 | 口子窖 | 15.00 | 605.85 | 0.51% |
00700 | 腾讯控股 | 6.00 | 1652.46 | 1.38% |
000651 | 格力电器 | 38.00 | 1493.78 | 1.25% |
002011 | 盾安环境 | 115.00 | 1449.00 | 1.21% |
601126 | 四方股份 | 80.00 | 1276.61 | 1.07% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 26.00 | 1268.08 | 1.06% |
001380 | 华纬科技 | 33.00 | 937.00 | 0.78% |
600885 | 宏发股份 | 35.00 | 881.10 | 0.74% |