名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚鑫悦商业模式优选… | 0.6531 | 1.24% |
淳厚鑫悦商业模式优选… | 0.6447 | 1.24% |
淳厚鑫淳 | 0.6766 | 1.11% |
淳厚信泽A | 1.7595 | 0.45% |
淳厚信泽C | 1.7192 | 0.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.56% | -0.28% | 1.57% | 4.46% | 3.25% | 2.46% | 6.46% | 8.64% |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[债券型] | 2.52% | 0.27% | 1.33% | 3.33% | 2.10% | 1.44% | 2.30% | 4.61% |
同类排名[债券型] |
234|1096 | 1076|1155 | 320|1154 | 182|1125 | 261|1079 | 347|987 | 108|804 | 148|626 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-21 | 1.0975 | 1.0975 | -0.16% | |
2024-05-20 | 1.0993 | 1.0993 | 0.15% | |
2024-05-17 | 1.0977 | 1.0977 | -0.08% | |
2024-05-16 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | |
2024-05-15 | 1.0986 | 1.0986 | -0.18% |
截至2024-03-31 淳厚益加债券C期末总份额为0.40亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000921 | 海信家电 | 35.00 | 1089.04 | 0.91% |
00921 | 海信家电 | 49.00 | 1083.86 | 0.90% |
603589 | 口子窖 | 15.00 | 605.85 | 0.51% |
00700 | 腾讯控股 | 6.00 | 1652.46 | 1.38% |
000651 | 格力电器 | 38.00 | 1493.78 | 1.25% |
002011 | 盾安环境 | 115.00 | 1449.00 | 1.21% |
601126 | 四方股份 | 80.00 | 1276.61 | 1.07% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 26.00 | 1268.08 | 1.06% |
001380 | 华纬科技 | 33.00 | 937.00 | 0.78% |
600885 | 宏发股份 | 35.00 | 881.10 | 0.74% |