| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信健康优加混… | 0.7269 | 3.05% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.734 | 3.03% |
| 光大保德信消费股票A | 1.1052 | 2.86% |
| 光大保德信消费股票C | 1.099 | 2.84% |
| 光大保德信专精特新混… | 0.8109 | 2.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5292 | 1.97% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5292 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14619100.72 |
| 1.利息收入 | 50011.85 |
| 存款利息收入 | 48523.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6908896.77 |
| 股票投资收益 | 1123044.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5420738.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 365113.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7660192.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4248198.61 |
| 1.管理人报酬 | 1847888.25 |
| 2.托管费 | 461972.07 |
| 3.销售服务费 | 332276.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1368252.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1368252.82 |
| 6.其他费用 | 208212.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10370902.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10370902.11 |
| 一、收入： | 12779975.65 |
| 1.利息收入 | 30894.85 |
| 存款利息收入 | 29406.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4822636.1 |
| 股票投资收益 | 2359484.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2121184.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 341966.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7926444.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2310234.24 |
| 1.管理人报酬 | 1025666.99 |
| 2.托管费 | 256416.79 |
| 3.销售服务费 | 182412.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 725369.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 725369.43 |
| 6.其他费用 | 103374.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10469741.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10469741.41 |
| 一、收入： | -6911586.07 |
| 1.利息收入 | 142137.57 |
| 存款利息收入 | 142137.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1990738.37 |
| 股票投资收益 | -17747678.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18381323.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1357093.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9044462.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8130013.2 |
| 1.管理人报酬 | 4053852.75 |
| 2.托管费 | 1013463.1 |
| 3.销售服务费 | 623437.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2162048.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2162048.12 |
| 6.其他费用 | 220997.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15041599.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15041599.27 |
| 一、收入： | -4732483.14 |
| 1.利息收入 | 111428.76 |
| 存款利息收入 | 111428.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5022903.9 |
| 股票投资收益 | -17482706.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11202632.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1257170.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178992.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4762604.73 |
| 1.管理人报酬 | 2509389.75 |
| 2.托管费 | 627347.39 |
| 3.销售服务费 | 378494.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1084326.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1084326.19 |
| 6.其他费用 | 125204.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9495087.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9495087.87 |
| 一、收入： | 135759167.66 |
| 1.利息收入 | 62484871.23 |
| 存款利息收入 | 538999.34 |
| 债券利息收入 | 60509011.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81585971.74 |
| 股票投资收益 | 28211754.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48943198.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4431018.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8311675.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39036123.56 |
| 1.管理人报酬 | 17596341.75 |
| 2.托管费 | 4399085.33 |
| 3.销售服务费 | 2981060.29 |
| 4.交易费用 | 4470427.04 |
| 5.利息支出 | 9247663.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9247663.77 |
| 6.其他费用 | 154965.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96723044.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96723044.1 |
| 一、收入： | 41922729.82 |
| 1.利息收入 | 28524672.32 |
| 存款利息收入 | 320038.12 |
| 债券利息收入 | 27253932.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7153862.38 |
| 股票投资收益 | -5518066.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8918654.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3753274.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6244195.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17573909.91 |
| 1.管理人报酬 | 8660051.71 |
| 2.托管费 | 2165012.85 |
| 3.销售服务费 | 1469767.86 |
| 4.交易费用 | 2452480.56 |
| 5.利息支出 | 2663975.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2663975.19 |
| 6.其他费用 | 76729.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24348819.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24348819.91 |
