光大保德信安瑞一年债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
756902.63元 |
| 本期利润 |
3406548.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2592730.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0395元 |
| 期末基金资产净值 |
69477910.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
804327.59元 |
| 本期利润 |
3539241.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3067398.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
79991987.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2177810.33元 |
| 本期利润 |
-5140645.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2299158.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
103477607.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3098510.69元 |
| 本期利润 |
-3163845.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3370454.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
148618294.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33807005.77元 |
| 本期利润 |
30519298.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14296777.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.044元 |
| 期末基金资产净值 |
340506747.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5170293.33元 |
| 本期利润 |
7293164.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5268529.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
753265894.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.19% |
