名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信一带一路混… | 0.894 | 0.68% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.19 | 0.68% |
光大保德信一带一路混… | 0.897 | 0.67% |
光大保德信健康优加混… | 0.6961 | 0.64% |
光大保德信健康优加混… | 0.6892 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5805 | 2.18% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5806 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.52% | 0.90% | 1.26% | 2.77% | 1.12% | 0.45% | 7.84% | 6.24% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
同类排名[债券型] |
964|1113 | 108|1176 | 293|1164 | 411|1125 | 748|1076 | 516|998 | 101|803 | 196|621 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0538 | 1.0538 | 0.47% | |
2024-04-25 | 1.0489 | 1.0489 | 0.04% | |
2024-04-24 | 1.0485 | 1.0485 | 0.52% | |
2024-04-23 | 1.0431 | 1.0431 | -0.01% | |
2024-04-22 | 1.0432 | 1.0432 | -0.11% |
截至2024-03-31 光大保德信安瑞一年债券C期末总份额为0.63亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 6.00 | 176.46 | 1.06% |
601899 | 紫金矿业 | 10.00 | 168.20 | 1.01% |
600988 | 赤峰黄金 | 10.00 | 163.50 | 0.98% |
603225 | 新凤鸣 | 8.00 | 117.12 | 0.70% |
603209 | 兴通股份 | 8.00 | 113.48 | 0.68% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 110.16 | 0.66% |
688501 | 青达环保 | 6.00 | 109.88 | 0.66% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 107.46 | 0.64% |
300122 | 智飞生物 | 2.00 | 103.36 | 0.62% |
000683 | 远兴能源 | 18.00 | 102.60 | 0.61% |